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汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金      （FOF）更新招募证明书     （2025 年 7 月 18 日更新）   基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司    基金托管东说念主：北 京 银 行股份有限公司 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                          更新招募证明书                           目       录 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募证明书                      进犯指示   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年10月19日【2021】3315 号 文注册召募。本基金基金合同于2022年7月19日郑重奏效。   基金管理东说念主保证《汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF） 招募证明书》(以下简称“招募证明书”或“本招募证明书”)的内容真确、准确、 齐全。本招募证明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并 不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作出现实性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投本钱基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券、基金价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券、基金独有的非系统性风险，由于基金投资者连气儿多量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，以及本基金的特定风险，如承担投资其他基金筹商的整个风险、最终获取的 答复与班师投资于其他基金获取的答复存在各异风险、精选基金等主动性操作导 致的投资管理风险及公募REITs的投资风险等。   本基金招募证明书“基金的投资”章节中筹商“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓广泛律例等作念出的概述性形容，代表了一般市 场情况下本基金的历久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据关联法律律例对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽调换，因此销售机构的基金居品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本事与居品风险之间的匹配磨练。   本基金为搀杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。本基金进行积极主动的历久资产 配置，通过精选不同资产类别中的优质基金，构建风险与收益相匹配的投资组合， 在贬抑投资风险并保持细密流动性的前提下，追求基金资产的历久升值。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法赐与贬抑的情形导致被迫 达到或者进步50%的除外。法律律例或监管机构另有规则的，从其规则。   本基金投资关联股票阛阓交游互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的规则范围内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游法则 等各异带来的独有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成闲居 交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本 基金招募证明书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金 资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募证明书》、 《基金合同》及基金居品贵寓纲领等信息败露文献，并根据自身的投资想法、投 资期限、投资经验、资产景象等判断基金是否和投资者的风险承受本事相顺应， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其将来进展，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩进展的保证。   基金管理东说念主依照恪称职守、敦朴信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者闲适”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金对于每份基金份额成就三个月的最短持有期，在最短持有期内基金份 额持有东说念主不成建议赎回请求，最短持有期届满后不错建议赎回请求。以红利再投 资方式取得的基金份额的持有到期时辰与投资者原持有的基金份额最短持有期 到期时辰一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分 别算计。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，还将面对存托凭证持有东说念主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各异可能激励的风险、刊行东说念主领受契约贬抑架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险、交游机制 关联风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本次招募证明书更新主要波及基金管理东说念主、基金托管东说念主、关联服务机构、财 务数据和净值进展、其他应败露事项等，更新所载内容截止日为2025年7月17日， 筹商财务数据和净值进展截止日为2025年3月31日。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书                   第一部分       引子   本招募证明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、 《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、                               《公开召募洞开 式证券投资基金流动性风险管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规则》”）、 其他筹商规则以及《汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）基 金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东说念主承诺本招募证明书不存在职何乌有记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律职业。   本基金是根据本招募证明书所载明贵寓请求召募的。本招募证明书由本基金 管理东说念主解释。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募证明书中 载明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他筹商 规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募证明书                   第二部分       释义   在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何灵验立异和补充 长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管契约的任何有 效立异和补充 基金中基金（FOF）招募证明书》极度更新 金（FOF）基金份额发售公告》 金(FOF)基金居品贵寓纲领》极度更新 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议立异，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的立异 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的立异 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募证明书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的立异 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的立异 机关对其时常作念出的立异 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常立异）及关联法律律例规则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、攻击、转托管及依期定额投资等业务 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书 售服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支柱基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额极度变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、攻击、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证实的 日期 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得进步 3 个月 即自基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证实日（对申购 份额而言，下同）至该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不成建议赎回申 请；该日三个月后的月度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回请求。若该 日期月度现实不存在对应日期的，则顺延至该月终末一日的下一职业日，若该对 应日期为非职业日，则顺延至下一职业日 洞开日 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            更新招募证明书 遇香港联合交游所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形， 基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）     《业务法则》：指《汇添富基金管理股份有限公司洞开式基金业务法则》， 是表率基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵命 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 规则的条件，请求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额攻击为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金攻击中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金攻击中转入 请求份额总和后的余额）进步上一洞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募证明书 基金应收申购款极度他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》界说的“基金中基金”，简称“FOF” 不同，将基金份额分为不同的类别 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东说念主服务的用度 刊及《信息败露办法》规则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开拓行股票、资产支柱证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 交游的债券以及法律律例或中国证监会规则的其他流动性受限资产，如将来法律 律例变动，基金管理东说念主在履行适当表率后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金颐养投资组合的阛阓冲击成安分配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 不受挫伤并得到公说念对待，如将来法律律例变动，基金管理东说念主在履行适当表率后， 可对前述舞动订价机制的界说进行颐养 所缔造的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖规则范围内的香 港联合交游所上市的股票 账户进行处置算帐，想法在于灵验阻难并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不投诚性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不投诚性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件 资基金指引（试行）》的规则，同期妥贴下列特征的基金居品：80%以上基金资产 投资于基础设施资产支柱证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产支柱 证券持有基础设施技俩公司全部股权；基金通过资产支柱证券和技俩公司等载体 取得基础设施技俩透彻整个权或经营权利；公开召募基础设施证券投资基金基金 管理东说念主主动运营管理基础设施技俩，以获取基础设施技俩房钱、收费等沉着现金 流为主要想法；采取闭塞式运作，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配 金额的 90%。公开召募基础设施证券投资基金与投资股票或债券的公开召募证券 投资基金具有不同的风险收益特征 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募证明书                 第三部分     基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准缔造机关：中国证监会   批准缔造文号：证监基金字20055 号   注册本钱：东说念主民币 13272.4224 万元   筹商东说念主：李鹏   筹商电话：（021）28932888   股东称号极度出资比例：                股东称号                 股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产管理有限公司                      19.966%    东航金控有限职业公司                        19.966%    悉数                                 100%   二、主要东说念主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、推论董事，汇添富基金管理股份有限公司党委布告、董事长。历任中国国泰 证券有限公司交游部业务员、交游部经营处技俩司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高档投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主办职业）、总司理，金融生息品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副布告、总裁等职务。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委书 记、社长。历任上海第四师范学校团委布告、西宾；共青团卢湾区委学校部副部 长、部长、副布告，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街说念党工委布告，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；舒服日报报业集团党委副布告、纪委布告，舒服日报党委布告；上海报业集 团党委副布告，舒服日报社党委布告、社长。其他兼任职务包括上海众源本钱管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部布告、总司理，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限职业公司总司理、董事长、党总支 布告，东航金控有限职业公司金钱管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限职业公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富本钱管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师， 富国基金管理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系毕生讲席教诲、复旦海外金融学院学术造访教诲、好意思国国民经济研究局 海外金融与宏不雅经济技俩研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际照拂人委员会委员、清华大学五说念口金融学院海外照拂人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院照拂人、香港金融管理局金融研究院海外照拂人委员会委员。曾 任亚洲开拓银行首位华东说念主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副教诲、好意思国 布鲁金斯学会高档研究员、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，教诲，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘教诲、上海首席经济学家金融发展 中神色事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高档金融学院兼聘教诲、 江苏联合水务科技股份有限公司零丁董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 屡次出席党和国度劝诱东说念主主办的大众会议，屡次担任上海市东说念主民政府决策研究特 聘大众，享受国务院政府特殊津贴。   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东说念主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东说念主，上海市君悦律 师事务所高档合伙东说念主、副主任，中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海海外经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律照拂人，同济大学管制学院 MPA 研究生客座教诲及华东政法大学硕士生率领教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化转换发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司战术与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券本钱投资有限公司董事。曾担任中国 东说念主民银行上海分行银行管理处科员，中国东说念主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东说念主民银行上海总部玄虚管理部秘书处副主任科员，中国东说念主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（主办职业）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限职业公司董事会 秘书、东航期货有限职业公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东说念主金钱管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 职业公司研究发展部。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募证明书   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司玄虚 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理研究有限公司，泰科电子（上海）有限公司。   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富本钱管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族海外信托投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限职业公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外信托投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处职业，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品筹划、机构理 财等管理职业。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行算计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息期间部处长，建总行北京开拓中心负责东说念主，建总行信息期间 管理部副总司理，建总行信息期间管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息期间管理部资深专员（副总司理级）。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募证明书   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看管长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看管长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   李彪，国籍：中国。学历：中国科技大学经济学学士，杜伦大学（University of Durham）海外银行与金融学硕士。从业经验：证券投资基金从业经验,期货从 业经验，养老 FOF 基金司理经验。从业经历：2008 年 5 月至 2012 年 4 月担任国 元证券客户资产管理总部投资司理，2012 年 4 月至 2017 年 4 月担任吉祥资产管 理公司基金投研部投资司理。2017 年 4 月起担任汇添富基金管理股份有限公司 资产配置中心投资司理。2020 年 11 月 23 日至 2024 年 1 月 17 日任汇添富聚焦 价值成长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理助理。2020 年 11 月 23 日至 2024 年 1 月 17 日任汇添富积极投资核心优势三个月持有期搀杂型基 金中基金（FOF）的基金司理助理。2020 年 7 月 28 日于今任汇添富养老场合日 期 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2020 年 7 月 28 日至 今任汇添富养老场合日期 2050 五年持有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)的基 金司理。2021 年 8 月 5 日于今任汇添富聚焦经典一年持有期搀杂型基金中基金 （FOF）的基金司理。2021 年 9 月 13 日于今任汇添富添福盈和稳健养老场合一 年持有期搀杂型基金中基金(FOF)的基金司理。2021 年 11 月 16 日于今任汇添富 经典价值成长一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2022 年 3 月 15 日于今任汇添富积极答复一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2022 年 6 月 2 日于今任汇添富优质精选一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金 司理。2022 年 7 月 19 日于今任汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金 （FOF）的基金司理。2023 年 2 月 21 日于今任汇添富核心优选六个月持有期混 合型基金中基金（FOF）的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：廖亮（资产配置中心总监）、李彪（基金司理）、陈念念（基金司理） 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》极度他法律、律例的规则，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 他法律行动；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的筹商规则，建立健全里面贬抑轨制，采取灵验措施，驻守 违反现行灵验的筹商法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会筹商规则的 行动发生。 筹商法律律例，建立健全的里面贬抑轨制，采取灵验措施，驻守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事关联的交游行径；   （7）粗犷职守，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行动。 国度筹商法律、律例及行业表率，敦朴信用、费力尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪经营；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）特意挫伤基金份额持有东说念主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、插手、阻止或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗犷职守、粉碎权柄，不按照规则履行职责；   （7）违反现行灵验的筹商法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间明察的筹商证券、基金的买卖玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资磋商等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 关联的交游行径；   （8）违反证券交游场合业务法则，利用对敲、倒仓等妙技把握阛阓价钱， 骚扰阛阓次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中特意含有乌有、误导、诓骗身分；   （13）法律、行政律例以及中国证监会规则不容的行动。   （1）依照筹商法律、行政律例和基金合同的规则，本着严慎费力的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方极度代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的筹商法律律例、基金合同和中国证监会的筹商规则， 泄漏在职职期间明察的筹商证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金投资内 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募证明书 容、基金投资磋商等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关联的交 易行径；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交游极度他行径。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险分裂为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理东说念主建立了一套齐全的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建遵命以下六项基本原则：   （1）营造细密的风险管理文化和里面贬抑环境，使风险默契连气儿到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个法子。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的零丁性和权 威性，使其灵验地阐明职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的推论。   （4）运用合理灵验的风险想法和模子，完了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和激动职工职业守则教诲和专科培训体系，确保员器用备细密的 职业操守和充分的职责胜任本事。   （6）建立风险事件学习机制，崇拜剖析各类风险事件，接收经验和经验， 络续完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级        董事会        风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职                   能。   审计与风险管理委员会                       汇添富风险管理组织结                                          构图      经营管理层                   看管长    风险贬抑委员会      各职能部门              19          合规稽核部                                     风险管理部 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书   （1）董事会对公司风险管理负有最终职业，董事会下设审计与风险管理委 员会与看管长。审计与风险管理委员会主要负责审核和率领公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险贬抑措施的实施情况进行评价。看管长负责组 织率领公司合规稽核和风险管理职业，监督检查受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险贬抑情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险贬抑措施的制定和落实，经营管 理层下设风险贬抑委员会。风险贬抑委员会主要负责审议风险管理轨制和经过， 处置要紧风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务法子上贯彻落实风险管理措施， 推论风险识别、风险测量、风险贬抑、风险评价和风险陈诉等风险管理表率，并 持续完善相应的里面贬抑轨制和经过。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险贬抑、风险评价、 风险陈诉等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和武断风险 性质的过程。   （2）风险测量是指推断和展望风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的团结来预计风险大小的进度。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   （3）风险贬抑是指采取相应的措施，监控和驻守各式风险的发生，完了以 合理的成本在最大限定内驻守风险和减弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险贬抑的推论情况和运行 效率的过程。   （5）风险陈诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定表率进行陈诉 的过程。   六、基金管理东说念主的里面贬抑轨制   里面贬抑是指基金管理东说念主为驻守和化解风险，保证经营运作妥贴基金管理东说念主 发展规划，在充分接头表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施贬抑表率与贬抑措施而形成的系统。   基金管理东说念主团结自身具体情况，建立了科学合理、贬抑严实、运行高效的内 部贬抑体系，并制定了科学完善的里面贬抑轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作遵命国度法律律例和行业监管法则，自发形 成遵法经营、表率运作的经营念念想和经营理念。   （2）驻守和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全齐全，完了持续、沉着、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务极度他信息的真确、准确、实时、齐全。   （1）健全性原则。里面贬抑机制覆盖基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、推论、监督、反馈等各个法子。   （2）灵验性原则。通过科学的里面贬抑妙技和方法，建立合理的里面贬抑 表率，齰舌里面贬抑的灵验推论。   （3）零丁性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对零丁，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的成就权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的贬抑成本达到最好的里面贬抑效率。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   基金管理东说念主的里面贬抑要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理措施、齐全的信息贵寓保全系统、严格的授权贬抑、灵验 的风险驻守系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主遵命国度筹商法律律例，遵命正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面贬抑轨制。里面贬抑的内容包括 投资管理业务贬抑、信息败露贬抑、信息期间系统贬抑、管帐系统贬抑以及里面 稽核贬抑等。   （1）投资管理业务贬抑   基金管理东说念主通过表率投资业务经过，分眉目强化投资风险贬抑。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作经过和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行贬抑。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究职业的业务经过、研究陈诉质地评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的规则；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵命法律律例的筹商规则， 妥贴基金合同所规则的要求，同期缔造了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金交游业务，基金管理东说念主将实行靠拢交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善关联的安全设施，交 易经过将严格按照“审核—推论—反馈—复核—归档”的表率进行，驻守不梗直 关联交游挫伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息败露贬抑   基金管理东说念主通过完善信息败露轨制，确保基金份额持有东说念主实时齐全地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、律例和中国证监会筹商规则，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息败露管理轨制》，指定了信息披 露职业东说念主负责信息败露职业，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行检查和评价，保证公开败露的信息真确、准确、齐全。   （3）信息期间系统贬抑   基金管理东说念主建立了先进的信息期间系统和完善的信息期间管理轨制。基金管 理东说念主的信息期间系统由先进的算计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有齐全的期间贵寓。基金管理东说念主制定了严格的信息期间岗亭职业 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，进犯数据实行他乡备份况兼历久保存，确保了系统可靠、沉着、安全地运 行。在东说念主员贬抑方面，对信息期间东说念主员进行筹商信息系统安全的融合培训和探员； 信息期间东说念主员之间依期瓜代岗亭。   （4）管帐系统贬抑   基金管理东说念主通过建立严格的管帐系统贬抑措施，确支柱帐核算闲居运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度筹商法律、律例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐职业操作经过和管帐岗亭职业手册。通过事前驻守、事中检查、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：领受了 咫尺起头进的基金核算软件；基金管帐严格推论复核轨制；基金管帐核算领受基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步零丁核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各类管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核贬抑   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展零丁监督，确保里面贬抑的灵验性。 基金管理东说念主缔造看管长，看管长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅关联 档案，就里面贬抑轨制的推论情况零丁时履行检查、评价、陈诉、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会陈诉公司里面贬抑推论情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员遵命法律、律例和规章的筹商 情况；检查各业务部门和东说念主员推论里面贬抑轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面贬抑轨制的败露真确、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据阛阓变化和基金管理东说念主业务发展络续完善里面风 险贬抑轨制。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募证明书                 第四部分       基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称号：北 京 银 行股份有限公司(简称：北 京 银 行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：霍学文   成立时辰：1996 年 01 月 29 日   组织形势：股份有限公司（上市）   注册本钱：东说念主民币 2114298.4272 万元   存续期间：持续经营   筹商东说念主：盖君   官方客服电话：95526   基金托管经验批准文号：中国证监会证监许可2008776 号   经营范围：接收公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支柱箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的奉求贷款业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；海外结算；结汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现； 外汇担保；资信有观看、研究、见证业务；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；洞开式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其 它业务。   北 京 银 行成立于 1996 年，抢抓期间机遇，接踵完了引资、上市、跨区域等 发展冲突，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、 石家庄、乌鲁木都、青岛、宁波、苏州等十余个中心城市缔造 630 余家分支机构。 频年来，全力作念好科技金融、绿色金融、普惠金融、待业金融、数字金融“五篇 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募证明书 大著述”，着力扶持儿童友好型银行、伴您一世的银行、专精特新第一瞥、成就 东说念主才联想的银行、东说念主工智能驱动的买卖银行“五大特色银行”，戮力于打造一家 不相通、有特色、想得起、牢记住、用得上、受尊敬的银行。   贬抑 2024 年末，北 京 银 行资产总额 4.22 万亿元，2024 年完了归母净利润 本充足率 13.06%，各项经营想法均达到海外银行业先进水平。品牌价值达 百强。   北 京 银 行凭借优秀的经营功绩和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度赞 誉，先后荣获“宇宙漂后单元”“亚洲十大最好上市银行”“中国最好城市买卖 零卖银行”“最好区域性银行”“最好支柱中小企业孝敬奖”“中国上市公司百 强企业”“中国社会职业优秀企业”“最具持续投资价值上市公司”“中国最受 尊敬企业”“最受尊敬银行”“最值得匹夫信托的银行机构”“中国优秀企业公 民”“最好供应链金融银行”“年度最好科创金融服务银行”等称号。   贺凌女士，2003 年加入北 京 银 行，具有 20 余年银行从业经历。历任北京银 行公司银行部总司理助理、北 京 银 行公司银行部副总司理，2023 年加入总行资 产托管部，现任北 京 银 行资产托管部总司理。   北 京 银 行资产托管部充分阐明手脚新兴托管银行的高滥觞优势，搭建了由高 教授东说念主才组成的专科团队，内设估值核算岗、资金算帐岗、投资监督岗、系统管 理岗、内控稽核岗等岗亭，各岗亭东说念主员均分别具有相应的管帐核算、资产估值、 资金算帐、投资监督、风险贬抑等方面的专科学问和丰富的业务经验。   北 京 银 行资产托管部秉持“严谨、专科、高效”的经营理念，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实齰舌基金持有东说念主的正当权益，为基金提供高质地的托管服务。 经过多年稳步发展，北 京 银 行托管资产范围络续扩大，托管业务品种络续加多， 已形成包括证券投资基金、基金专户情愿、证券公司资产管理磋商、信托磋商、 银行情愿、保障资金、股权投资基金等居品在内的托管居品体系，北 京 银 行专科 高效的托管服务赢得了客户的世俗高度认同。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募证明书   贬抑 2024 年 12 月末，北 京 银 行共托管证券投资基金 99 只，范围共计 1541.09 亿元。   （二）基金托管东说念主的里面贬抑轨制   手脚基金托管东说念主，北 京 银 行严格遵命国度筹商托管业务的法律律例、行业监 管规章和本行筹商管理规则，遵法经营、表率运作、严格管理，确保基金托管业 务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保筹商信息的真确、准确、齐全、 实时败露，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   北 京 银 行总行缔造内控与操作风险管理委员会，负责审议总行进犯里面贬抑 轨制、经过，开展总行里面贬抑体系扶持规划，并组织实施。总行法律合规与内 控部手脚里面贬抑管理职能部门，牵头本行里面贬抑体系的统筹规划、组织落实 和检查评估，总行审计部履行对里面贬抑的监督职能，负责对本行里面贬抑的充 分性和灵验性进行审计。资产托管部设有专职内控稽核岗。   （1）全覆盖原则。里面贬抑应当连气儿决策、推论和监督全过程，覆盖各项 业务经过和管理行径，覆盖整个部门、岗亭和东说念主员，任何决策或操作均应当有案 可查。   （2）制衡性原则。里面贬抑在治理结构、机组成就及权责分配、业务经过 等方面形成相互制约、相互监督机制。   （3）审慎性原则。里面贬抑应当相持风险为本、审慎经营的理念，尤其是 缔造新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。   （4）相匹配原则。里面贬抑应与本行管理模式、业务范围、居品复杂进度、 风险景象等相顺应，并根据情况变化实时进行颐养。   北 京 银 行资产托管部具备系统、完善的里面贬抑轨制体系，建立了业务管理 轨制、里面贬抑轨制、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和煦利进行； 业务东说念主员均具备从业经验；业务操作严格实行承办、复核、审批轨制，授权职业 实行靠拢贬抑，制约机制严格灵验；业务钤记按规程支柱、存放、使用，账户资 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书 料严格支柱，未经授权不得稽查；业务操作区实行零丁闭塞管理，配备音像监控； 业务信息由专职业务东说念主员负责复核、信息败露，驻守泄密；业求完了系统自动化 操作，灵验着重东说念主为操作风险的发生；期间系统齐全、零丁。   （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》的关联规则，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律、行政法 规和其他筹商规则，或者违反基金合同约定的，应当断绝推论，立即文牍基金管 理东说念主，并实时向证券监督管理机构陈诉。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交游 表率还是奏效的投资指示违反法律、行政律例和其他筹商规则，或者违反基金合 同约定的，应当立即文牍基金管理东说念主，并实时向证券监督管理机构陈诉。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募证明书                 第五部分      关联服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   筹商东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金管理 东说念主可根据筹商法律律例的要求，遴聘其他妥贴要求的机构销售基金，并在基金管 理东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   筹商东说念主：马树超   三、出具法律见地书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募证明书   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：陈颖华、吴曹圆   筹商东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   推论事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务筹商东说念主：陈露   承办管帐师：陈露、戴唯 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书                第六部分      基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息败露 办法》等筹商法律律例以及基金合同的规则，经中国证监会证监许可【2021】3315 号文献准予注册召募。   一、基金的类别、运作方式和存续期间    契约型洞开式   本基金对每份基金份额成就三个月的最短持有期限，即自基金合同奏效日 （对认购份额而言，下同）或基金份额申购证实日（对申购份额而言，下同）至 该日三个月后的月度对日的期间内，投资者不成建议赎回请求；该日三个月后的 月度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回请求。若该日期月度现实不存在 对应日期的，则顺延至该月终末一日的下一职业日，若该对应日期为非职业日， 则顺延至下一职业日。   以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时辰与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时辰一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期不一致的，分别算计。   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募场合   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   妥贴法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募证明书   销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到认购请求。认购请求的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购请求 及认购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   本基金将通过基金管理东说念主的直销机构极度他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上交游通畅经过、业务法则请登录基金管理东说念主网站查询。   召募期间，基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和筹商方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各式形势发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律律例或中国证监会筹商规则另有规则外，任何与基金份额发售筹商的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之 外其他投资东说念主实施离别化的认购费率。   特定投资群体指宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型买卖养老 保障、养老场合证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募证明书 认购费率参照其他投资者适用的认购费率推论。   其他投资东说念主认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。在 召募期内淌若有多笔认购，适用费率按单笔认购请求单独算计。具体认购费率如 下表所示：           认购金额（M）               认购费率            M＜100 万元              1.00%            M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金 份额的投资东说念主承担，认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓推论、销售、 登记等召募期间发生的各项用度。   基金管理东说念主不错在不抵触法律律例规则及基金合同约定的情形下根据阛阓 情况制定基金促销磋商，开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东说念主 不错适当调低基金认购费率。   基金认购领受“金额认购、份额证实”的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。算计公式为：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）的算计保留到少量点后 2 位，小 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                   更新招募证明书 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。   例一：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式算计出：   净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）=9,900.99 元   认购用度 = 10,000 –9,900.99=99.01 元   认购份额 =（9,900.99 +3.00）/ 1.00 =9,903.99 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设召募 期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9,903.99 份 A 类基金份额。   例二：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元， 则其可得到的认购份额算计如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份 额。   例三：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根 据公式算计出：   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金所 得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时辰安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时辰由基金管理东说念主和基金销售机构 投诚，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书 发售公告。   （3）基金份额的认购领受金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募证明书、基金份额 发售公告、其他关联公告另有规则的除外。投资者的认购请求一接收理不得拔除。   （4）认购的证实   当日（T 日）在规则时辰内提交的请求，投资者经常应在 T+2 日后到销售机 构查询认购请求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个职业日后到销售机构打印 交游证实书。   销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到认购请求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购请求及认 购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东说念主直销 中心初度认购本基金的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金管理 东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）。进步 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交游级 差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。召募期间不成就投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募证明书、基金份额发售公告、其他关联公告另有 规则的除外。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募范围成就上限。召募期内进步召募 范围上限时，基金管理东说念主不错领受比例配售或其他方式进行证实，具体办法参见 基金份额发售公告或其他关联公告。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的 金管理东说念主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相掩饰前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权断绝该等全部或者部分认购请求。投资东说念主认购的基金份 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                        更新招募证明书 额数以基金合同奏效后登记机构的证实为准。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 整个，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    四、召募资金的管理    基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东说念主不得动用。    五、基金召募情况    本基金召募期为 2022 年 04 月 18 日至 2022 年 07 月 15 日。管制帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。召募期间基金管理东说念主运用固有资金认购本基金 0 份，占比为 0。召募期间基 金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 222,040.45 份，占比 0.09%。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募证明书              第七部分     基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律律例及招募证明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金管理东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成奏效时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未自尊基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列职业： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个职业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期陈诉中赐与 败露；连气儿 60 个职业日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个职业日内向中 国证监会陈诉并建议治理决策，如持续运作、攻击运作方式、与其他基金合并或 者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。   四、本基金基金合同于 2022 年 7 月 19 日郑重奏效。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书            第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在本招募证明书第五部分“关联服务机构”或其他关联公告中列明。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等 交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时辰   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游 所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时辰（如遇香港联合交游所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形，基金管理东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基 金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时辰变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的筹商规则在规则媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月开动办理申购，具体业务办 理时辰在洞开申购业务公告中规则。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东说念主开动办理赎回，具体业务办理 时辰在洞开赎回业务公告中规则。   在投诚申购开动与赎回开动时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息败露办法》的筹商规则在规则媒介上公告申购与赎回的开动时辰。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者攻击。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时辰建议申购、赎回或攻击 请求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募证明书 申购、赎回的价钱。   本基金已于 2022 年 10 月 10 日开动办理日常申购业务，2022 年 10 月 19 日 开动办理日常赎回业务。   三、申购与赎回的原则 进行算计； 步履赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东说念主 必须在新法则开动实施前依照《信息败露办法》的筹商规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构规则的表率，在洞开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求奏效后，基金管理东说念主在不迟于 T＋10 日(包括该日) 内支付赎回款项。在发生多量赎回时，款项的支付办法参照基金合同筹商条目处 理。   遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的因素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形排斥后的下一个职业日划出。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书   基金管理东说念主应以交游时辰收尾前受理灵验申购和赎回请求确今日手脚申购 或赎回请求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交游的有 效性进行证实。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询请求的证实情况。若申购不得胜， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎接收到请求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于请求的 证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利。   基金管理东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行颐养，基金管理东说念主必须在颐养实施前依照《信息败露办法》的筹商规则在规 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东说念主民币 50,000 元（含申购费）；通过基金管理东说念干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。进步最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他规则 的，以各销售机构的业务规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法赐与贬抑的情形导致被迫达到或 进步 50%的除外）。法律律例或监管机构另有规则的，从其规则。 购金额的限制。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募证明书 份额的数目限制。当接受申购请求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利 影响时，基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采取上述措施对基金 范围赐与贬抑。基金管理东说念主必须在颐养前依照《信息败露办法》的筹商规则在规 定媒介上公告。   六、申购和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资东说念主实施离别化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的申购费率推论。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额加多而递减。投 资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔申购请求单独算计。具体申购 费率如下表所示：             申购金额（M）            申购费率               M＜100 万元          1.20%               M≥500 万元        每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购费。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                      更新招募证明书   本基金的赎回用度按基金份额持有东说念主办有该部分基金份额的时辰分段设定 如下：            持有期限（N）            赎回费率      归入基金资产比例 A 类基金      N份额         7 天≤N           N≥6 个月               0         - C 类基金      N份额         7 天≤N           N≥30 天               0         --   注：1 个月按 30 天算计 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的筹商规则在规则媒介 上公告。 场情况制定基金促销磋商，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径 期间，基金管理东说念主在不违反法律律例且对基金份额持有东说念主无现实不利影响时，按 关联监管部门要求履行必要手续后，不错适当调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。 确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作表率遵命关联法律律例以及监管部 门、自律法则的规则。基金管理东说念主依照《信息败露办法》的筹商规则，将舞动定 价机制的具体操作法则在规则媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的算计   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募证明书    净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）    申购用度 = 申购金额?净申购金额    申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度 = 固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    （2）C 类基金份额    申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例四：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 的申购份额为：    净申购金额 = 50,000 / (1+1.20%) = 49,407.11 元    申购用度 = 50,000 –49,407.11= 592.89 元    申购份额 = 49,407.11/ 1.0520 =46,964.93 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    例五：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额算计如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可 得到 98,029.56 份 A 类基金份额。    例六：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募证明书   即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。   领受“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，算计公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例七：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持只怕辰为三个月，对应 的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元   赎回用度 = 10,520.00 × 0.50% = 52.60 元   净赎回金额 = 10,520.00 ? 52.60= 10,467.40 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持只怕辰为三个月，对应的赎 回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的 净赎回金额为 10,467.40 元。   本基金各类基金份额净值的算计，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在 T+2 日内算计，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行适当表率，不错适当 蔓延算计或公告。        本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基金份额净值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份，上述算计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实证实的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述算计结果均按四舍五入方法，保留到少量 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募证明书 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 投资东说念主的申购请求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且领受估值期间仍导致公允价值存在要紧不投诚性时，经与基金托 管东说念主协商证实后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受投资东说念主的申购请求。 产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 日基金资产净值。 牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基金申购的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相掩饰 50%靠拢度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理 东说念主决定暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管理东说念主应当根据筹商规则在规则媒介上 刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝，被断绝的申购款 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时还原申购业务 的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东说念主不接受投 资东说念主的该笔赎回请求。   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回请求或降速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值期间仍导致公允价值存在要紧不 投诚性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停 接受投资东说念主的赎回请求或降速支付赎回款项。 产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 日基金资产净值。 牌，基金管理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定断绝接受或暂停基金份额持有东说念主的赎 回请求或降速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实 的赎回请求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按 单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份额持有东说念主在申 请赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂停赎回的情况排斥 时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   十、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 攻击中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金攻击中转入请求份额 总和后的余额)进步前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有本事支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按闲居赎回表率推论。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有繁难或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎 回请求量占赎回请求总量的比例，投诚当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回请求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个洞开日连接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回请求将被拔除。缓期的赎回请求与下一洞开日赎回请求一并处 理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东说念主未能 赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个洞开日内单个基金份额持有东说念主请求赎回的基金份额进步前 一洞开日的基金总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%比例的赎回请求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不进步 30%比例的赎回请求，与当日其他赎回请求 一说念，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一洞开日，该单一基金份额持有东说念主剩余 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 未赎回部分仍旧超出前一洞开日基金总份额的 30%时，连接按前述法则处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个洞开日内请求赎回的基金份额占前一洞开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行适当表率后，有权根据其时阛阓环境颐养前述比例及处理 法则，并在规则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错降速支付 赎回款项，但不得进步 20 个职业日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募证明书规则的其他方式在 3 个交游日内文牍基金份额持有东说念主，证明筹商处理方 法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 筹商规则，最迟于重新洞开日在规则媒介刊登重新洞开申购或赎回的公告；也可 以根据现实情况在暂停公告中明确重新洞开申购或赎回的时辰，届时可不再另行 发布重新洞开的公告。   十二、基金攻击   基金管理东说念主不错根据关联法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的攻击业务，基金攻击不错收取一定的攻击费， 关联法则由基金管理东说念主届时根据关联法律律例及基金合同的规则制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与关联机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交游场合或者交游方式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募证明书   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推论等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、妥贴法律律例的其它非交游过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推论是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联贵寓，对于妥贴条件的非交游过户请求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资磋商   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资磋商，具体法则由基金管理东说念主在 届时发布公告或更新的招募证明书中投诚。投资东说念主在办理依期定额投资磋商时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在关联公告或更新 的招募证明书中所规则的依期定额投资磋商最低申购金额。   本基金自 2022 年 10 月 10 日起开动办理依期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有规则的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募证明书“侧袋 机制”部分的规则或关联公告。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书   十九、如关联法律律例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务法则。   二十、基金管理东说念主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前 公告。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书                第九部分      基金的投资   一、投资场合   本基金进行积极主动的历久资产配置，通过精选不同资产类别中的优质基 金，构建风险与收益相匹配的投资组合，在贬抑投资风险并保持细密流动性的前 提下，追求基金资产的历久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简 称公募 REITs）、QDII 基金、香港互认基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等）。   为更好地完了投资场合，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板极度他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、地方政府债、政府机构债券、企业债、公司债、次级债、可攻击债券（含 分离交游可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期 融资券）极度他经中国证监会允许投资的债券）、资产支柱证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币阛阓器用及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但须妥贴中国证监会的关联规则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金为搀杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%。其中本基金投资于权益类资产（股票、股 票型基金、偏股搀杂型基金）的战术配置场合比例核心为 60%，投资比例范围为 基金资产的 40%-90%，投资于港股通标的股票的比例不进步股票资产的 50%，投 资于货币阛阓基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例悉数不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金范围 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有规则的 从其规则。   本基金所指偏股搀杂型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中 约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀杂型证券 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书 投资基金；第二类是以前最近 4 个季度依期陈诉中败露的股票资产（含存托凭证） 占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当表率后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采取积极主动的投资作风，在严格贬抑投资组合下行风险的前提下确 定大类资产配置比例，并通过全场合的定量和定性分析方法，精选出基金管理东说念主 旗下的优质基金构建投资组合，以限定沉着的资产配置策略灵验玄虚基金管理东说念主 主动投资管理本事，完了基金资产的历久、持续、沉着升值。   （一）资产配置策略   本基金将密切关切宏不雅经济走势与政策动向、经济周期所处阶段、本钱阛阓 环境等多方面因素，团结国表里经济发展趋势研判，同期基于对大类资产（如权 益类、固定收益类、商品类）的中历久“风险-收益”评估，通过定量和定性分 析投诚大类资产的中历久配置权重及颐养区间，以期在贬抑下行风险的同期力图 提高基金收益。同期本基金将清雅追踪阛阓流动性、资金流向及供需关系等阛阓 运行状态想法，根据最新的阛阓环境及经济发展情况动态颐养各类资产的配置比 例，力图完了投资组合的收益最大化。   本基金通过成就权益类资产投资比例核心保持组合中各类资产的相对平衡 配置。本基金的权益类资产战术配置场合比例核心为 60%，投资比例范围为基金 资产的 40%-90%。通过大类资产配置策略最终投诚权益类基金在本基金组合中的 占比，同期，在权益类基金里面将领受“核心—卫星”资产配置策略。   本基金将基金管理东说念主旗下主动权益类基金按照作风和行业两个维度进行划 分。具体地，本基金在主动权益类基金投资方面领受“核心—卫星”资产配置策 略，行将组结伴产分为两部分：一部分为“核心”组合，主要投资于作风类基金 中功绩持续、作风沉着的绩优基金，另一部分为“卫星”组合，主要投资于行业 类基金中的优势行业基金。   本基金在主动权益类基金投资中，核心组合的投资比例原则上不低于 50%， 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 卫星组合的投资比例原则上不进步 50%。基金管理东说念主将根据宏不雅经济环境走势、 经济和产业周期，股票阛阓估值，阛阓作风攻击，以及阛阓举座的波动水对等多 方面因素，对核心—卫星组合之间的资产配置进行积极主动的动态颐养。   （二）基金投资策略   本基金根据基金管理东说念主 FOF 基金司理精选方法，通过金字塔定性分析框架 和量化立体分析模子交叉考证的方式，判断基金居品作风和基金司理作风是否匹 配。基金管理东说念主对旗下基金的基金司理建议“三化”要求，即作风沉着化、功绩 持续化和价值不雅正确化。基金司理在投资中作念到投资作风不偏移、投资功绩历久 可持续，以及恒久确保价值不雅正确，以此形成基金功绩的坚实保障，为投资者带 来历久持续沉着的投资答复，亦然本基金完了历久升值的基础。基于对不同作风 基金的深切研究，本基金将运用各灵验想法进行基金筛选，剔除投资作风反抗定 的基金。   本基金将领受定量和定性分析相团结的方法进行基金精选，按照“设定核心 配置比例—精选优质基金—构建核心组合”的旅途，完了核心投资策略。具体而 言主要包括以下方面：   设定核心配置比例：团结对阛阓中历久投资趋势的研判、本基金作风定位和 功绩相比基准中不同行业的占比和权重等因素，初步设定本基金核心组合在不同 作风类基金中的投资比例；并根据基金管理东说念主对阛阓短、中、历久发展走势的分 析和预期，限定颐养本基金核心组合在不同作风类基金中的投资比例。   精选优质基金：定量和定性相团结的方式精选基金，本基金根据基金的历史 功绩、风险颐养后的收益、基金的范围和流动性、基金评级等一系列量化想法对 基金进行分析，并运用基金分析评价体系，对基金进行进展分析、归因分析和风 险分析： 平； 源。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书   构建核心组合：基金管理东说念主在前述配置比例基础上，根据本基金的投资决策 经过审慎精选，并在衡量风险收益特征后，最终科学合理地构建出核心投资组合。   基金管理东说念主对行业投资契机的把合手连气儿于投资的全过程，在阛阓环境的各式 变化中，本基金将恒久相持寻找最优性价比的行业基金来栽培组合收益率。本基 金将领受定量和定性分析相团结的方法进行基金精选，按照“挖掘优势行业—优 选代表基金—构建卫星组合”的旅途，完了卫星投资策略。具体而言主要包括以 下方面：   挖掘优势行业：本基金管理东说念主深切研究宏不雅经济和行业周期等因素，挖掘经 济周期变化中的具有逾额投资收益的行业投资契机，分析本基金投资此类行业获 得逾额收益的可行性，最终定位卫星策略投资的优势行业。   优选代表基金：根据卫星策略投资的优势行业，本基金管理东说念主从定性和定量 两方面遴聘旗下最优和最具代表性的行业基金。   构建卫星组合：团结定量和定性研究论断，根据本基金的投资决策经过审慎 精选，运用最优化期间完了卫星组合配置，并跟着行业轮动过程中不同行业面对 的不同投资契机，应时动态颐养。   基于基金管理东说念主对公募 REITs 基金运行律例的把合手，本基金将玄虚接头流动 性、估值等因素，从居品结构、底层资产、收益测算等三类想法来精选公募 REITs 基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，力图为基金组合创造稳健收益。   （三）股票投资策略   在股票投资中，本基金将领受“从下到上”的策略，精选出具有持续竞争优 势且估值有眩惑力的股票，用心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合 风险贬抑，以获取当期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个眉目进行：第一眉目，企业优势 评估。通过深切的案头分析和实地调研，发当今经营中具有一个或多个方面的持 续竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、坐褥优势、阛阓优势、期间优势、 政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二眉目，估值精选。基于 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书 定性定量分析、动态静态想法相团结的原则，领受内在价值、相对价值、收购价 值相团结的估值方法，遴聘股价莫得充分响应价值的股票进行投资及组合管理。 只消一个企业保持和栽培它的竞争优势，本基金就作历久投资。淌若一个企业丧 失了它的竞争优势或它的股价还是进步其价值，本基金就将其出售。   同期，本基金将密切关切上市公司的可持续经营发展景象，对上市公司进行 环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参考， 剔除有 ESG 要紧缺点的股票。   此外，本基金将参考期间分析方法辅助进行股票的投资决策。   接头到香港股票阛阓与 A 股股票阛阓的各异，对于香港联合交游所上市的 股票，本基金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将团结公司基本面、 国内经济和关联行业发展远景、香港阛阓资金面和投资者行动，以及世界主要经 济体经济发展远景和货币政策、主流本钱阛阓对投资者的相对眩惑力等因素，精 选妥贴本基金投资场合的香港联合交游所上市公司股票。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略推论。   （四）债券投资策略   本基金管理东说念主将基于对国表里宏不雅经济时势的深切分析、国内财政政策与货 币阛阓政策等因素对债券阛阓的影响，进行合理的利率预期，判断债券阛阓的基 本走势，制订久期贬抑下的类属资产配置策略。本基金债券投资的想法是在保证 基金资产流动性的基础上，追求基金资产的历久沉着升值。   （五）资产支柱证券投资策略   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支柱证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。   （六）风险管理策略   本基金高度疑望组合风险的界定与贬抑，将风险管理连气儿于通盘投资过程 中，通过事前评估、事中监控、过后分析的风险贬抑机制，作念到全面监测、实时 预警、科学判断、合理贬抑，完了组合风险与收益的优化平衡。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书   本基金将利用定性和定量期间识别组合的各类风险，建立多分量化风险模 型，通过数目化方法精准测度各类资产的风险，最猛进度镌汰可识别的风险表现， 将组合波动风险贬抑在与本基金风险收益特征相妥贴的合理区间水平内；同期， 本基金将通过全场合的风险监控体系进行实时动态监测，在妥贴投资范围和限制 的前提下纯真颐养仓位，优化资产配置，从而概况灵验地贬抑投资组合的回撤， 获取细密的风险颐养后的收益。   将来，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资场合和风险收益 特征的前提下，履行适当表率后相应颐养和更新关联投资策略，并在招募证明书 更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，本基金投 资于权益类资产（股票、股票型基金、偏股搀杂型基金）的战术配置场合比例中 枢为 60%，投资比例范围为基金资产的 40%-90%。投资于港股通标的股票的比例 不进步股票资产的 50%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例悉数不低 于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；   （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不进步本基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金中基金（ETF 集结基金除外）持有单只 证券投资基金不得进步被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近 依期陈诉败露的范围为准；   （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近依期报 告败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于闭塞运作基金、依期洞开基金等流畅受限基金资产悉数 不得进步基金资产净值的 10%；   （7）本基金投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比例应当妥贴本 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募证明书 基金的投资场合和投资策略；    （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不进步基 金资产净值的 10%；    （9）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不进步该证券的 10%，透彻按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条目规则的比例限制；    （10）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支柱证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；    （11）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得进步基金资产净值的    （12）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产支柱证券的比例，不得超 过该资产支柱证券范围的 10%；    （13）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支柱 证券，不得进步其各类资产支柱证券悉数范围的 10%；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支柱证券。 基金持有资产支柱证券期间，淌若其信用等级下降、不再妥贴投资圭臬，应在评 级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；    （17）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的依期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的 30%；透彻按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；    （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得进步本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书 外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （20）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币阛阓基金的比例不进步基金资产的 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推论；   （23）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不妥贴上述第（3）、（4）项规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个交游日内 进行颐养，但中国证监会规则的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （14）、     （18）、         （19）项规则的其他情形，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述规则投资比 例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会规则的特殊情 形除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的规则推论。   为齰舌基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、把握证券交游价钱极度他不梗直的证券交游行径； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募证明书   （6）持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、现实 贬抑东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当妥贴基金的投资场合和投资策略，遵命基金份 额持有东说念主利益优先原则，驻守利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱推论。关联交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交游，然则应当按照法律律例或监管规则的要求履行信息败露义务。   如法律律例或监管部门取消或变更上述不容性规则，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行适当表率后可不受上述规则的限制或按照变更后的规则推论。   五、功绩相比基准   中证 800 指数收益率×60% +恒生指数收益率（经汇率颐养）×10%+中债综 合指数收益率×30%。   其中，中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股由中证 500 和沪 深 300 成份股一说念组成，中证 800 指数玄虚响应沪深阛阓内大中小市值公司的整 体景象，适互助为本基金的功绩相比基准。手脚中国全阛阓债券指数，中债玄虚 指数由中央国债登记结算有限职业公司编制，并在中国债券网公开拓布，指数样 本具有世俗的阛阓代表性，能较好地响应债券阛阓的举座收益，是咫尺阛阓上具 有较强泰斗性和影响力的基准指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编 制，以香港股票阛阓中的 50 家上市公司股票为成份股样本，以其刊行量为权数 的加权平均股价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。   淌若今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓广泛接受的功绩 相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加允洽用于本基金的功绩相比基准的标的 时，本基金管理东说念主不错依据齰舌基金份额持有东说念主正当权益的原则，与基金托管东说念主 协商一致并按监管部门要求履行适当表率后变更功绩相比基准并实时公告，无需 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 召集基金份额持有东说念主大会。淌若本基金功绩相比基准所参照的标的在将来不再发 布时，基金管理东说念主不错按关联监管部门要求履行关联手续后，依据齰舌基金份额 持有东说念主正当权益的原则，录取相似的或可替代的标的手脚功绩相比基准的参照， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。   本基金不错投资港股通标的股票，将面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及交游法则等各异带来的独有风险。   七、基金管理东说念主代表基金利用关联权利的处理原则及方法 的基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事 务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募证明书“侧袋机制”部分 的规则。   九、基金投资组合陈诉   基金管理东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在乌有记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律责 任。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                              更新招募证明书      基金托管东说念主北 京 银 行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 4 月 18 日复核了本陈诉中的财务想法、净值进展、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在乌有记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本陈诉期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                       §1 投资组合陈诉 序号           技俩             金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                   -                 -      其中：债券                          502,961.78               1.01           资产支柱证券                             -                 -      其中：买断式回购的买入返                                              -                 -      售金融资产 注:本基金陈诉期末未投资境内股票。 注:本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                    更新招募证明书 细 注：本基金本陈诉期末未持有股票。     序号             债券品种       公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                          -                      -                                                               占基金资产净      序号     债券代码      债券称号    数目（张）          公允价值（元）                                                               值比例（％） 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募证明书 投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有资产支柱证券。 细 注:本基金本陈诉期末未持有贵金属投资。 注:本基金本陈诉期末未持有权证投资。 注:本基金本陈诉期未投资股指期货。 注:本基金本陈诉期未投资国债期货。      陈诉期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行极度派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）极度派出机构、中国证监会极度派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、交游所立案有观看，或在陈诉编制日前一年内受到公开责备、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 注:本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可攻击债券。 注：本基金本陈诉期末未持有股票。   汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                       更新招募证明书                             第十部分          基金的功绩       本基金管理东说念主依照恪称职守、敦朴信用、严慎费力的原则管理和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未   来进展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。       （一） 本基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比表：       A 类基金份额                                    功绩相比基 功绩相比基                        净值增长率 净值增长率         阶段                          准收益率 准收益率标 (1)－(3)                   (2)－(4)                         （1） 圭臬差（2）                                      （3） 准差（4） 合同奏效日）至 2022 年          -6.38%   0.41%        -5.53%   0.79%   -0.85%    -0.38%                      -11.64%     0.62%        -6.77%   0.58%   -4.87%     0.04% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 3 月 31 日 合同奏效日）至 2025 年 -11.65%           0.73%        -0.87%   0.77%   -10.78%   -0.04%       C 类基金份额                                    功绩相比基 功绩相比基                        净值增长率 净值增长率         阶段                          准收益率 准收益率标 (1)－(3)                   (2)－(4)                         （1） 圭臬差（2）                                      （3） 准差（4） 合同奏效日）至 2022 年          -6.58%   0.41%        -5.53%   0.79%   -1.05%    -0.38%                      -12.09%     0.62%        -6.77%   0.58%   -5.32%     0.04% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 3 月 31 日 合同奏效日）至 2025 年 -12.83%           0.73%        -0.87%   0.77%   -11.96%   -0.04% 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书   （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动极度与同期功绩相比        基准收益率变动的相比图 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募证明书               第十一部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、基金份额、银行入款本息和 基金应收的申购基金款以极度他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律律例、表纵情文献协助基金管理东说念主为本基金开立资 金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金 财产账户相零丁。   四、基金财产的支柱和刑事职业   本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支柱。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规则刑事职业外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章拔除或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制推论。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书              第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游场合的交游日以及国度法律律例 规则需要对外败露基金净值的非交游日，即本基金的基金份额净值和基金份额累 计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支柱证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在投诚关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业会 计准则》、监管部门筹商规则。   （一）对存在活跃阛阓且概况获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近交游日的报价投诚公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交游日的报价不成真确响应公允价值的，应付报价进行颐养，投诚公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征接头。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有弥散 可利用数据和其他信息支柱的估值期间投诚公允价值。领受估值期间投诚公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 估值进行颐养并投诚公允价值。   四、估值方法   （1）上市证券投资基金的估值 估值； 资基金的基金管理东说念主败露的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主败露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。   （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生要紧变化，以最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后阛阓环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及要紧变化因素颐养最近交游市价，投诚公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理投诚公允价值。   （4）当本基金管理东说念主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致领受合理的估值期间或估值圭臬投诚其公允价 值。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 颐养最近交游市价，投诚公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规则的除 外）  ，录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游的可攻击债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （4）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值期间投诚公允价值。 交游所阛阓挂牌转让的资产支柱证券，领受估值期间投诚公允价值，在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开拓行未上市的股票和债券，领受估值期间投诚公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应付阛阓报价进行调 整，证实计量日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，则 领受估值期间投诚公允价值；   （4）流畅受限的股票，包括非公开拓行股票、初度公开拓行股票时公司股 东公开拓售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会筹商规 定投诚公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在线路各异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的阛阓分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的公说念性。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律律例和基金投资股票阛阓交游互联互通机制波及的境外 交游场合所在地的法律律例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收规则颐养或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交 税金有各异的，基金将在关联税金颐养日或现实支付日进行相应的估值颐养。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规则估值。   上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券阛阓、上海证券交游所、 深圳证券交游所及中国证监会认同的其他交游场合上市交游或挂牌转让的国债、 央行单据、政策性银行债、短期融资券、中期单据、地方政府债、企业债、公司 债、买卖银行金融债、证券公司短期债等固定收益品种。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书 序及关联法律律例的规则或者未能充分齰舌基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据筹商法律律例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见地，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的算计结果对外赐与公布，对于由此引致的任何结果 基金托管东说念主不承担职业。   五、估值表率 额数目算计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应于每个洞开日的次二个职业日内算计基金资产净值及各类基 金份额净值，且 T 日的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。 管理东说念主根据法律律例或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主对基金资产 估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主按规则对外公布。   六、估值错误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的错误形成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误 的职业东说念主应当对由于该估值错误遭受损不当事东说念主(“受损方”)的班师损失按下 述“估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职业。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误职业方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职业方承担； 由于估值错误职业方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估 值错误职业方对班师损失承担抵偿职业；若估值错误职业方还是积极调和，况兼 有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误职业方应付更正的情况向筹商当事东说念主进行证实，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的职业方对筹商当事东说念主的班师损失负责，不合转折损失负责， 况兼仅对估值错误的筹商班师当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误职业方仍应付估值错误负责。淌若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的欠妥 得利返还的总和进步其现实损失的差额部分支付给估值错误职业方。   （4）估值错误颐养领受尽量还原至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因投诚估值错误的职业方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的职业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向筹商当事东说念主进行证实。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书   （1）基金份额净值算计出现错误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。淌若行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 商证实后，基金管理东说念主应当暂停估值； 的情形；   八、基金净值的证实   用于基金信息败露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责 算计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于 T+2 日内算计 T 日的基金资产 净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值算计结果复核 证实后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按规则于 T+3 日内赐与公 布。   九、特殊情形的处理 所形成的舛误不手脚基金资产估值错误处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金 管理东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿职业。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书 要的措施减弱或排斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募证明书             第十三部分     基金的收益与分配   一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指贬抑收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成；以红利再投资方式取得的基金份额 的持有到期时辰与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时辰一致，因多笔认 购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别算计； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值； 润上有所不同。归拢类别基金每一基金份额享有同均分配权；      在妥贴法律律例及基金合同约定，况兼对基金份额持有东说念主利益无现实性不 利影响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分配原则和支付方式进行颐养，无需 召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明贬抑收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书   五、收益分配决策的投诚、公告与实施    本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的筹商规则在规则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的算计方法，依照《业务法则》推论。   七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书              第十四部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金关联的信息败露用度，但法律律例、中国证监 会另有规则的除外； 列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金管理东说念主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理东说念主自身管理的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计 提。管理费的算计方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理东说念主自身管理的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金管理费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募证明书 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式在次月前 3 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延至最近一个职业日。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率 计提。托管费的算计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 3 个职业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺 延至最近一个职业日。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额资产净值的 0.50%年费率计提。算计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 3 个职业日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代 收并按照关联合同规则支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付 日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据筹商律例及相应契约 规则，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   本基金管理东说念主运用本基金财产申购自身管理的基金（ETF 除外），应当通过 直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联律例、基金招募证明书约定 应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募证明书“侧袋机制”部分的规则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的规则代扣代缴。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募证明书             第十五部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按照筹商规则编制基金管帐报表； 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的管帐师事务所极度注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书              第十六部分     基金的信息败露   一、本基金的信息败露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管理规则》、《基金合同》极度他筹商规则。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和违法东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予败露的基金信 息通过妥贴中国证监会规则条件的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息败露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者概况按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开败露的信 息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应领受中语文本。   如同期领受外文文本的，基金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。 不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除非凡证明外，货币单元为东说念主民币 元。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法则及具体表率，证明基金居品的特性等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募证明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募证明书并登载 在规则网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募证明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓纲领的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金居品贵寓纲领，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 贵寓纲领。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募证明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金居品贵寓纲领、 《基金合同》和基金托管契约登载在规则网站上，并将基金居品贵寓纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募证明书确当日登载于规则媒介上。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在规则网站败露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次三个职业日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次三个职业日，在规则网 站败露半年度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募证明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的算计方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在规则网站上，并将年度陈诉指示性公告登载在规则报刊上。基金年 度陈诉中的财务管帐陈诉应当经过妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在规则网站上，并将中期陈诉指示性公告登载在规则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在规则网站上，并将季度陈诉指示性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期陈诉“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中败露基金组结伴产情况极度 流动性风险分析等。   （七）临时陈诉   本基金发生要紧事件，筹商信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动；  个月内变动进步百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书 业务关联行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 现实贬抑东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）线路公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，关联信息败露义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开线路。   （九）算帐陈诉   基金合同拒绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在规则网站上， 并将算帐陈诉指示性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资资产支柱证券的信息败露   基金管理东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中败露其持有的资产支柱证券总 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 额、资产支柱证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内整个的资产支柱证券明 细。   基金管理东说念主应在基金季度陈诉中败露其持有的资产支柱证券总额、资产支柱 证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支柱证券明细。   （十二）投资港股通标的股票关联公告   基金管理东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募证明书（更 新）等文献中败露港股通交游的关联情况。   （十三）投资其他基金的信息败露   基金管理东说念主应在依期陈诉和招募证明书等文献中缔造专门章节败露所持有 基金以下关联情况，并指示关联风险： 费、托管费等，招募证明书中应当列明算计方法并例如证明； 合并、拒绝基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十四）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募证明书的规则进行信息败露，详见本招募证明书“侧袋机制”部分的规则。   （十五）中国证监会规则的其他信息。   六、暂停或蔓延信息败露的情形 资产价值时； 的情形； 协商证实后，基金管理东说念主应当暂停估值时； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   七、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当妥贴中国证监会关联基金信息 败露内容与模式准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照关联法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期陈诉、更新的招募证明书、更新的基金居品贵寓纲领、基金算帐 陈诉等公开败露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子证实。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的 基金信息，并保证关联报送信息的真确、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，然则其他全球媒介不得早于规则媒介败露信息，况兼 在不同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主栽培信息败露服务的质地。具体要求应当妥贴中 国证监会及自律法则的关联规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈诉、法律见地书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书        第十七部分      基金持有其他基金的信息败露   一、本基金持有基金的关联情况   本基金应当在依期陈诉和招募证明书等文献中败露所持有基金的基本情况， 包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值败露时辰、交游及持有基金 产生的用度情况、持有的基金发生的要紧影响事件、投资于基金管理东说念主以及基金 管理东说念主关联方所管理基金的情况等。   二、本基金交游及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金产生的管理费；   （5）本基金持有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度；   （7）按照法律律例或监管部门的筹商规则和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金交游及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、算计法则及保留位 数等事项，以所交游及持有的其他基金的基金合同、招募证明书、关联公告等信 息败露文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的算计方法 东说念主直销渠说念申购且不收取申购费。 算方法应遵命被投资基金招募证明书的规则。以被投资基金为前端收费基金为 例，申购费及申购份额算计方法及例如如下：   ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的算计方 法如下： 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                          更新招募证明书   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购份额的算计方法如下：   申购用度=固定申购费金额   净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   例一：假设非本基金管理东说念主管理的某基金份额收取前端申购费，该基金的申 购费费率结构如下表所示：  申购金额（M）                                申购费率  M M≥500 万元                               每笔 1000 元   ①假设本基金拟以 1,000,000.00 元申购某基金份额，且该申购请求被全额 证实，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额算计如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+0.80%)=992,063.49 元   申购用度=1,000,000.00-992,063.49=7,936.51 元   申购份额=992,063.49/1.0400=953,907.20 份   ②假设本基金拟以 5,000,000.00 元申购某基金份额，且该申购请求被全额 证实，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额算计如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的算计方法 费（按照关联律例、所持有基金的招募证明书约定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度除外）。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                             更新招募证明书 算方法应遵命被投资基金招募证明书的规则。以被赎回基金为前端收费基金为 例，赎回用度及赎回金额算计方法及例如如下：    赎回用度=赎回份额×T 日的基金份额净值×赎回费率    赎回金额=赎回份额×T 日的基金份额净值-赎回用度    例二：假设本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金管理东说念主管理的某基金份额， 该基金的赎回费费率结构如下表所示： 持只怕辰（N）                         赎回费率 N＜7 日                           1.50%    假设本基金持有该基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该 笔赎回产生的赎回用度及赎回金额算计如下：    赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元    赎回金额= 10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元    （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 不得收取销售服务费。 金基金合同约定手脚用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销 售服务费的算计方法如下：    持有被投资基金当日产生的销售服务费=持有被投资基金的基金份额总和× 被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数    例三：假设本基金持有 10,000,000.00 份非本基金管理东说念主管理的某基金份 额，该基金的年销售服务费率为 0.4%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的销售服务费算计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 销 售 服 务 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 0.4% ÷ 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                         更新招募证明书      （4）本基金持有其他基金产生的管理费 金管理东说念主管理的其他基金的管理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索求，手脚用度计入被投资基金的基金份额净值。算计方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的管理费=持有被投资基金的基金份额总和×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年管理费率÷当年天数    例四：假设本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年管理费 率为 1.5%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的管理费算计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额的年管理费率为 1%，管理费的算计方法如下：    H＝EA×1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年管理费率为 1%，管理费的算计方法如下：    H＝EC×1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东说念主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0    例五：假设本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中 A 类 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                              更新招募证明书 基金资产净值为 800,000,000.00 元，C 类基金资产净值为 200,000,000.00 元， 所持有的本基金管理东说念主管理的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金各类基金份额收取的管理费算计如下：    T   日 本 基 金         A   类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （1,000,000,000.00-200,000,000.00）×（800,000,000.00/1,000,000,000.00） ×1%÷365= 17,534.25 元    T   日 本 基 金         C   类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （1,000,000,000.00-200,000,000.00）×（200,000,000.00/1,000,000,000.00） ×1%÷365= 4,383.56 元    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的算计方法 金托管东说念主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索求，手脚用度计入被投资基金的基金份额净值。算计方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总和×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例六：假设本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年托管费 率为 0.25%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天， 则 T 日本基金持有该基金产生的托管费算计如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 托 管 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 0.25% ÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.20%，托管费的算计方法如下：    H＝EA×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                              更新招募证明书 则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.2%，托管费的算计方法如下：    H＝EC×0.2%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0    例七：假设本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800,000,000.00 元，C 类基金资产净值为 200,000,000.00 元， 所持有的本基金托管东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金各类基金份额收取的托管费算计如下：    T   日 本 基 金          A   类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （1,000,000,000.00-200,000,000.00）×（800,000,000.00/1,000,000,000.00） ×0.20%÷365=3,506.85 元    T   日 本 基 金          C   类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （1,000,000,000.00-200,000,000.00）×（200,000,000.00/1,000,000,000.00） ×0.2%÷365=876.71 元    （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度按关联交游所和证券经 纪公司的法则和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律律例或监管部门的筹商规则和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照现实支拨列入或摊入当 期用度，由该基金的基金份额持有东说念主共同承担。    （8）所持基金产生的用度的颐养    淌若本基金所持的基金收取的关联基金用度发生变更的，或法律律例或监管 部门对基金中基金支付所持基金关联基金用度的法则发生变更的，即以变更后的 规则为准，无需召开基金份额持有东说念主大会。    三、本基金持有的其他基金发生的要紧事件    本基金应当在依期陈诉和招募证明书等文献中败露所持有的其他基金发生 的要紧事件，如攻击运作方式、与其他基金合并、拒绝基金合同以及召开基金份 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书 额持有东说念主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投本钱基金管理东说念主极度关联方所管理的基金，应当在依期陈诉和招募 证明书中败露关联基金的情况。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募证明书                第十八部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事 务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内聘 请妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计 见地。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证实相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购请求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户 的赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募证明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况投诚是否暂停申购。 回外，本招募证明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主 袋账户份额。多量赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回请求进步前一洞开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募证明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主算计各项投资运作想法和基金功绩想法时仅需接头主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应妥贴《企业管帐准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   与侧袋账户筹商的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、还原交游等方式还原流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用妥贴 《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计见地。   七、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期陈诉 中败露特定资产的运作情况及陈诉期内侧袋账户关联信息。   基金依期陈诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所 对基金年度陈诉进行审计时，应付陈诉期内基金侧袋机制运行关联的管帐核算和 年度陈诉败露等发表审计见地。   基金管理东说念主应按照招募证明书“基金的信息败露”部分规则的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停败露侧袋账户份额净值和累计净值。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书   八、本部分对于侧袋机制的关联规则，但凡班师援用法律律例或监管法则的 部分，如将来法律律例或监管法则修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法 律律例或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金管理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行适当表率后，可班师对本部天职容进行修改和颐养，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募证明书                第十九部分         风险揭示   一、投资于本基金的风险   本基金投资品种的价钱因受到经济因素、政事因素、投资神色和交游轨制等 各式因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于权益类证券投资基金和固定收益类极度它类证券投资基 金，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。 利坦爽接影响着债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基 金投资于权益类证券投资基金和固定收益类基金极度它类证券投资基金，其收益 水平会受到利率变化的影响。   （4）上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能 力、财务景象、阛阓远景、行业竞争、东说念主员教授等，这些都会导致企业的盈利发 生变化。淌若基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者概况 用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来分 散这种非系统风险，但不成透彻掩饰。   流动性风险可视为一种玄虚性风险，它是其他风险在基金管理和公司举座经 营方面的玄虚体现。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的完了。   洞开式基金要随时应付投资者的赎回，淌若基金资产不成飞速改变成现金， 或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生多量赎回时，淌若基金资产变现本事差，可能会产生基金仓位颐养 的繁难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。此外，在本基金运用基金财 产投资于闭塞运作基金、依期洞开基金等流畅受限基金时，由于流畅受限基金本 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 身的居品特色，有可能对本基金产生流动性风险影响。   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平班师影响基 金收益水平，淌若基金管理东说念主对经济时势和证券阛阓判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现造作，都会影响基金的收益水平。   信用风险是指债券刊行东说念主是否概况完了刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级投诚，信用等级的变化或阛阓对某一信用等级水平下债券率的变 化都会飞速的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   关联当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面贬抑存在颓势或者东说念主为因素造 成操作造作或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违纪交游、管帐部门诓骗、 交游错误、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或 者差错而影响交游的闲居进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可 能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   指基金管理或运作过程中，违反国度法律律例的规则，或者基金投资违反法 律律例及基金合同筹商规则的风险。   （1）基金投资其他基金的风险   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 净值进展将主要受其投资的其他基金进展之影响，并须承担投资其他基金筹商的 风险，其中包括阛阓、利率、货币、经济、流动性和政事等风险。   本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金管理东说念主自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照关联律例、 基金招募证明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金自身的管理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 持有本基金管理东说念主管理的其他基金部分的管理费、本基金托管东说念主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的答复与班师投资于其他基金获取的回 报存在各异。   本基金主动管理风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管理东说念主可能限于 学问、期间、经验等因素而影响其对关联信息、经济时势和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的功绩进展并不一定持续的优于其他基金。   （2）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 资额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会络续颐养，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地阛阓形成 费事，从而对投资收益以及闲居的申购赎回产生班师或转折的影响。 港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：   ①香港阛阓实行 T+0 反转交游，且证券交游价钱并无涨跌幅凹凸限的规则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②唯独内地和香港两地均为交游日且概况自尊结算安排的交游日才为港股 通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成闲居交游，港股不成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规则的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现境内证券交游服 务公司认定的交游特别情况时，境内证券交游服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险；   ④投资者因港股通股票权益分拨、攻击、上市公司被收购等情形或者特别情 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券交游所另有规则的除外；因港股通股票权益分拨或者攻击等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分拨、攻击或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有手脚算计基准；投票数目超出持罕有量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基 金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通法则，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而不成买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （3）基金投资资产支柱证券的风险   资产支柱证券的投资可能面对的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的驻守资产支柱证券交游所面对的各类风 险，基金管理东说念主将遵命审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制， 灵验驻守和贬抑风险，切实齰舌基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   （4）最短持有期限内不成赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式成就为允许投资者每个职业日申购，但对于每份基金份额设定最 短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东说念主不成就该基金份额建议赎回请求。 即投资者要接头在最短持有期限届满前基金份额不成赎回的风险。   （5）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 各异可能激励的风险 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主现实享有的权益与境外基础证券持有东说念主的 权益天然基本极度，但并不成等同于班师持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主与 境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。境 外基础证券刊行东说念主股东为公司的班师股东，不错班师享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为转折领有公司关联权益的证券 持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并转折 利用分成、投票等权利。若将来刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，不合 存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主利用 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同见地，则存托凭证持有东说念主的利益 将受到挫伤，本基金手脚存托凭证持有东说念主可能会面对一定的投资损失。   境外基础证券刊行东说念主如领受契约贬抑架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能面对对境内实体运营企业要紧依赖、契约贬抑架构下关联 主体背信等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但将来若刊行东说念主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交游时辰、交游轨制、停复牌法则、 特别交游情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交游价钱可能受到境外阛阓影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东说念主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能滚动至境内阛阓上市交游，从而加多境 内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起交游价钱大幅波动。   淌若刊行东说念主不再妥贴上市条件或者发生其他要紧积恶行动，可能导致存托凭 证面对退市。基金手脚存托凭证持有东说念主可能面对存托东说念主无法根据存托契约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交游或者转让、 存托东说念主无法连接按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募证明书   存托凭证存续期间，存托凭证技俩内容可能发生要紧、现实变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券攻击比例发 生颐养、红筹公司和存托东说念主可能对存托协 议作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以事前文牍的方式，即对投资者奏效。本基金手脚存托凭证投资者可能无法对 此利用表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制推论等情形，本基金手脚存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风险。   存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证关联用度。   （6）公募 REITs 投资风险   本基金可投资公募 REITs，将面对投资公募 REITs 的独有风险，包括但不限 于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施技俩，具有权益属性，受经济环境、 运营管理等因素影响，基础设施技俩阛阓价值及现金流情况可能发生变化，可能 引起基础设施基金价钱波动，致使存在基础设施技俩碰到顶点事件(如地震、台 风等)发生较大损失而影响基金价钱的风险。   公募 REITs 投资靠拢度高，收益率很猛进度依赖基础设施技俩运营情况，基 础设施技俩可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致现实现金流大幅低 于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施技俩运营过程中房钱、收 费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的沉着。此外，公募 REITs 可班师或 转折对外借款，存在基础设施技俩经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   公募 REITs 采取闭塞式运作，不洞开申购赎回，只可在二级阛阓交游，存在 流动性不及的风险。   （a）暂停上市或拒绝上市的风险   公募 REITs 上市期间可能由于信息败露等原因导致基金停牌，在停牌期间不 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书 能买卖基金。同期，基础设施基金运作过程中可能因触发法律律例或交游所规则 的拒绝上市情形而拒绝上市，导致本基金无法在二级阛阓交游。   （b）基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险   公募 REITs 的基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在不同 于基金份额净值的情形，即存在折溢价的风险。   公募 REITs 的运作过程中可能波及基金份额持有东说念主、公募基金、资产支柱证 券、技俩公司等多层面税负，淌若国度税收等政策发生颐养，可能影响投资运作 与基金收益。 的风险   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓广泛律例等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据关联法律律例对 本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的 风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本事与居品风险之间的匹配检 验。   （1）干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运 行，可能导致基金财产的损失。   （2）金融阛阓危险、行业竞争、代理商背信、基金托管东说念主背信等超出基金 管理东说念主自身班师贬抑本事之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。   二、声明 须自行承担投资风险。 可能发生耗费。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书 售，然则，基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书， 销售机构并不成保证其收益或本金安全。   三、基金面对的流动性风险及管理方法   （一）本基金申购、赎回安排   详见本招募证明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （二）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金为搀杂型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金 资产的 80%，其中本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、偏股搀杂型基 金）的战术配置场合比例核心为 60%，投资比例范围为基金资产的 40%-90%，投 资于港股通标的股票的比例不进步股票资产的 50%。因此，本基金主要面对质券 投资基金流动性风险。投资于证券投资基金将面对包括但不限于如下游动性风 险：   发生不可抗力、基金合同规则的暂停基金资产估值情况、证券交游所交游时 间非闲居停市、连接接受赎回请求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益等情形时，子 基金的基金管理东说念主都可暂停接受投资者的赎回请求或降速支付赎回款项，本基金 将面对无法赎回或无法实时回款的流动性风险。 措施   当子基金出现多量赎回时，该基金的基金管理东说念主以为莫得本事支付投资者的 全部赎回请求时，不错根据基金合同具体约定领受降速支付、缓期赎回等措施。 在本基金持有进步子基金总份额一定比例以上的赎回请求等情形下，子基金的基 金管理东说念主根据筹商约定不错对本基金实施缓期办理赎回请求。以上情形下本基金 将面对只可部分赎回或无法实时回款的流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不成飞速改变为现金，或者变现为现金时对基 金资金净值产生不利的影响。本基金管理东说念主高度青睐基金组合的流动性风险，关 注投资组合中证券投资基金等资产的配置情况，散布投资，尽可能幸免出现进步 基金总份额一定比例以上赎回请求的情况，崇拜分析基金的持有东说念主结构、资产规 模、投资组合的流动脾性况，对阛阓交游景象和投资者行动关联联的流动性风险 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 进行充分的评估与检测，驻守单方面追求功绩排行或短期收益而冷落流动性风险控 制。   （三）多量赎回情形下游动性风险管理措施   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有本事支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按闲居赎回表率推论。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有繁难或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎 回请求量占赎回请求总量的比例，投诚当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回请求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个洞开日连接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回请求将被拔除。缓期的赎回请求与下一洞开日赎回请求一并处 理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东说念主未能 赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个洞开日内单个基金份额持有东说念主请求赎回的基金份额进步前 一洞开日的基金总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%比例的赎回请求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不进步 30%比例的赎回请求，与当日其他赎回请求 一说念，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一洞开日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一洞开日基金总份额的 30%时，连接按前述法则处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个洞开日内请求赎回的基金份额占前一洞开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行适当表率后，有权根据其时阛阓环境颐养前述比例及处理 法则，并在规则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错降速支付 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 赎回款项，但不得进步 20 个职业日，并应当在规则媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险管理器用的情形、表率及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提 下，可依照法律律例及基金合同的约定，玄虚运用各类流动性风险管理器用，对 赎回请求进行限定颐养，手脚特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助措 施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有繁难或以为因支付投资东说念主的赎 回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可玄虚运用包 括缓期办理多量赎回请求、暂停接受赎回请求、降速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器用，投资者将面对无法办理申购、 其赎回请求被断绝或缓期办理、赎回款项降速支付，或面对赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器用包括但不限于：   （1）缓期办理多量赎回请求，则投资东说念主面对无法全部赎回或无法实时获取 赎回资金的风险，而投资者未能赎回的基金份额还将面对净值波动的风险；   （2）暂停接受赎回请求，则投资者在暂停赎回期间无法赎回其持有的基金 份额；   （3）降速支付赎回款项，赎回款可用时辰将延后，可能对投资者的资金安 排带来不利影响；   （4）暂停基金估值，则投资者莫得可供参考的基金份额净值，同期申购赎 回请求可能被暂停接受或者赎回款项支付时辰将延后；   （5）领受舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购份额及赎回基金获取 的赎回金额均可能受到不利影响；   （6）实施侧袋机制时投资者持有的侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资 产的变当前辰具有不投诚性，最终变现价钱可能导致投资者面对损失；且主袋账 户份额存在暂停申购的可能；   （7）中国证监会认定的其他措施。   （五）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，想法在于有 效阻难并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和攻击，仅主袋账户份额闲居洞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不投诚性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金依期陈诉中败露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职业。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理投诚申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主算计各项投资运作想法和基金功绩想法时仅需 接头主袋账户资产，并根据关联规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的功绩想法不成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书    第二十部分     基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关联表率后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主连续的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组融合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   （4）制作算帐陈诉；   （5）聘用妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对算帐陈诉 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈诉出具法律见地书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经妥贴《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在规则网站上，并将算帐陈诉指示性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书           第二十一部分      基金合同的内容纲领   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵命《基金合同》、《招募证明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息败露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》拒绝的 有限职业；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）推论奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）遵命基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关联交游及业 务法则；   （11）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度筹商法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益利用因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书   （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在妥贴筹商法律、律例的前提下，制订和颐养筹商基金认购、申购、 赎回、攻击和非交游过户等业务法则；   （18）在法律律例和基金合同规则的范围内决定颐养基金费率结构和收费方 式；   （19）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦朴信用、严慎费力的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他筹商规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥贴《基金合同》等法律文献的规则，按筹商规则算计并公告基金净值信息， 投诚基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》极度他筹商规则，履行信息败露及 陈诉义务； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》极度他筹商规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定投诚基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》极度他筹商规则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时辰发出，况兼 保证投资者概况按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金筹商的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对遣散、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的行动承担职业；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书   （25）推论奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全 支柱基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，有权报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦朴信用、费力尽责的原则持有并安全支柱基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备弥散的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他筹商规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   （5）支柱由基金管理东说念主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》极度他筹商规则另有 规则外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提 供，或因托管东说念主上市的证券交游所要求败露的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主算计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具见地，说 明基金管理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；淌若 基金管理东说念主有未推论《基金合同》规则的行动，还应当证明基金托管东说念主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联贵寓不少于法 定最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按规则制作关联账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》极度他筹商规则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对遣散、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职业，其抵偿 职业不因其退任而撤职； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书   （20）按照《基金合同》规则监督基金管理东说念主的投资运作，基金管理东说念主因违 反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追 偿；   （21）推论奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 召开基金份额持有东说念主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）攻击基金运作方式；   （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费率，但法 律律例或中国证监会要求颐养该等报酬圭臬或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别（法律律例和中国证监会另有规则的除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场合、范围或策略（法律律例和中国证监会另有规则的 除外）   ；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书 持有东说念主大会的事项。 无现实性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收 费方式、颐养基金份额类别成就；   （3）因相应的法律律例、关联证券交游所或登记机构的关联业务法则以及 中国证监会的关联规则发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无现实性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合； 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书 份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得壅塞、插手； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中证明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、奉求的公证机关极度联 系方式和筹商东说念主、书面表决见地寄交的截止时辰和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地 的计票着力。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主投诚。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求解释妥贴法律律例、《基金合 同》和会议文牍的规则，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个职业日内连 续公布关联指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍规则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决见地；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文牍不参加收取书面表决见地的，不影响表决着力； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书    （3）本东说念主班师出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主班师出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主班师出具书面见地或授权他东说念主代表出具 书面见地；   （4）上述第（3）项中班师出具书面见地的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面见地的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见地的 代理东说念主出具的奉求东说念主办有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求解释符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的规则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式团结的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者领受会聚、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议表率比 照现场开会和通信方式开会的表率进行。 领受其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会计议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书   在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第（七）条规则表率投诚 和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；淌若基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚 该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日期后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非凡决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 非凡决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。攻击基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以非凡 决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭据解释，不然提交 妥贴会议文牍中规则的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥贴会议文牍规则的书面表决见地视为灵验表决，表决见地依稀不清或相互矛盾 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议开动后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议开动 后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主办东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在规则媒介上公告。淌若领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推论奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若关联 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金管理东说念主 应现代表其基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东说念主大会，并在遵命本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下利用相 关投票权利。基金管理东说念主需将表决见地事前征求基金托管东说念主的见地，并将表决意 见在依期陈诉中赐与败露。   法律律例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的程 序或要求另有规则的，从其规则。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、 表决条件等规则，但凡班师援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例或 监管法则修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致 报监管机关并提前公告后，可班师对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例 规则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关联表率后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主连续的； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组融合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）聘用妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对算帐陈诉 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈诉出具法律见地书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经妥贴《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在规则网站上，并将算帐陈诉指示性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争 议可通过友好协商治理，如经友好协商无法治理的，任何一方均有权将争议提交 上海海外经济贸易仲裁委员会，按照其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力，除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚挚、费力、尽责 地履行《基金合同》规则的义务，齰舌基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之想法，在此不包括香港、澳门 非凡行政区和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募证明书           第二十二部分         托管契约的内容纲领   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址： 上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主： 鲁伟铭   成立时辰： 2005 年 2 月 3 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织形势：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 13272.4224 万元   存续期间：持续经营   经营范围： 基金召募，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业 务。   （二）基金托管东说念主   称号：北 京 银 行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   法定代表东说念主：张东宁   传真：（010）66226045   成立时辰：1996 年 1 月 29 日   组织形势：股份有限公司（上市）   注册本钱：2114298.4272 万元东说念主民币   批准缔造机关和缔造文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城 市互助银行开业的批复》（银复1995470 号）   基金托管经验批准文号：中国证监会证监许可 2008776 号   存续期间：持续经营   经营范围：接收公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支柱箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的奉求贷款业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；海外结算；结汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现； 外汇担保；资信有观看、研究、见证业务；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；洞开式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其 它业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动利用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简 称公募 REITs）、QDII 基金、香港互认基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等）。   为更好地完了投资场合，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板极度他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、地方政府债、政府机构债券、企业债、公司债、次级债、可攻击债券（含 分离交游可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期 融资券）极度他经中国证监会允许投资的债券）、资产支柱证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币阛阓器用及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但须妥贴中国证监会的关联规则）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金为搀杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%。其中本基金投资于权益类资产（股票、股 票型基金、偏股搀杂型基金）的战术配置场合比例核心为 60%，投资比例范围为 基金资产的 40%-90%，投资于港股通标的股票的比例不进步股票资产的 50%，投 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募证明书 资于货币阛阓基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例悉数不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金范围 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有规则的 从其规则。   本基金所指偏股搀杂型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中 约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀杂型证券 投资基金；第二类是以前最近 4 个季度依期陈诉中败露的股票资产（含存托凭证） 占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当表率后，不错颐养上述投资品种的投资比例。 投资比例进行监督：   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，本基金投 资于权益类资产（股票、股票型基金、偏股搀杂型基金）的战术配置场合比例中 枢为 60%，投资比例范围为基金资产的 40%-90%。投资于港股通标的股票的比例 不进步股票资产的 50%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例悉数不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；   （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不进步本基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金中基金（ETF 集结基金除外）持有单只 证券投资基金不得进步被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近 依期陈诉败露的范围为准；   （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近依期报 告败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于闭塞运作基金、依期洞开基金等流畅受限基金资产悉数 不得进步基金资产净值的 10%； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募证明书   （7）本基金投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比例应当妥贴本 基金的投资场合和投资策略；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不进步基 金资产净值的 10％；   （9）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不进步该证券的 10％，透彻按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条目规则的比例限制；   （10）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支柱证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得进步基金资产净值的   （12）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支柱证券的比例，不得进步 该资产支柱证券范围的 10％；   （13）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支柱 证券，不得进步其各类资产支柱证券悉数范围的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。 基金持有资产支柱证券期间，淌若其信用等级下降、不再妥贴投资圭臬，应在评 级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （17）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的依期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的 30%；透彻按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得进步本基金资产净 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募证明书 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）基金管理东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其 他主体为交游敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致；   （20）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币阛阓基金的比例不进步基金资产的 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推论；   （23）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不妥贴上述第（3）、（4）项规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个交游日内 进行颐养，但中国证监会规则的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （14）、     （18）、         （19）规则的其他情形，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金 范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述规则投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会规则的特殊情形 除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开动。基金托 管东说念主不因提供监督而对基金管理东说念主的积恶违纪投资等承担任何职业。   法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受关联限制或按颐养后的规则推论。 投资不容行动进行监督：   根据法律律例的规则及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保； 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、把握证券交游价钱极度他不梗直的证券交游行径；   （6）持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、现实 贬抑东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当妥贴基金的投资场合和投资策略，遵命基金份 额持有东说念主利益优先的原则，驻守利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓公说念合理价钱推论。关联交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审 查。   本基金投资基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交游，然则应当按照法律律例或监管规则的要求履行信息败露义务。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前以书面形势向基金托管东说念主提供关联方名 单，并在基金存续期内实时更新关联方名单，基金管理东说念主有职业确保实时将关联 方名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管理东说念主承担。如基金管 理东说念主未在基金投资运作之前以书面形势向基金托管东说念主提供关联方名单，基金托管 东说念主有权不合关联交游进行监督。在基金存续期间基金托管东说念主按照基金年度陈诉披 露的关联方名单进行监督。基金托管东说念主对基金管理东说念主的积恶违纪投资等上述事项 和由此形成的任何损失不承担任何职业。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制性规则，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行适当表率后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的规则 推论。 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥贴法律律例及行业 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 圭臬的、经稳重遴聘的、本基金适用的银行间债券阛阓交游敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金管理东说念主有职业确保实时将更新后的交游敌手 名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主 应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴聘交游敌手。基金托管东说念主监 督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。如基金 管理东说念主未向基金托管东说念主提供交游敌手简面名单，基金托管东说念主有权不合交游敌手是 否在名单内进行监督。在基金存续期间基金管理东说念主不错颐养交游敌手名单，但应 将颐养结果至少提前一个职业日书面文牍基金托管东说念主。新名单投诚前已与本次剔 除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基金管理东说念主 根据阛阓需要临时颐养银行间债券交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主 证明根由，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管东说念主协商治理。   基金管理东说念主负责对交游敌手的资信贬抑，按银行间债券阛阓的交游法则进行 交游，并负责治理因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律职业及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主投诚的时辰前仍未承担背信职业极度他关联法律职业的，基金管理东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向关联交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主没 有按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基 金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇职业。   基金投资银行依期入款的，基金管理东说念主应根据法律律例的规则及基金合同的 约定，投诚妥贴条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否按入款银行名单交游进行监督。 如基金管理东说念主未向基金托管东说念主提供妥贴条件的入款银行名单，基金托管东说念主有权不 对基金投资银行入款的交游敌手进行监督。   （1）基金投资流畅受限证券，基金管理东说念主应遵命筹商法律律例规则。   （2）流畅受限证券与上文所述的流动性受限资产并不透彻一致，包括由《上 市公司证券刊行管理办法》表率的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书 等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券,不包括由于发布要紧讯息或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受限证 券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的筹商基金投资流畅受限证券的投资决策经过、风险贬抑 轨制。上述贵寓应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例控 制情况。   基金管理东说念主应至少于初度推论投资指示之前两个职业日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵寓后两个职业日内，以书面或其他两边认同的方式证实收到上述贵寓。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供妥贴法律 律例要求的筹商书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已持有流畅受限证券市值占基金资产净值的比例、 资金划付时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的真确、齐全，并应至少于拟推论 投资指示前两个职业日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散 的时辰进行形势审核。   （5）基金托管东说念主有权对基金管理东说念主是否遵命法律律例、投资决策经过、风 险贬抑轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理东说念主提供的筹商 书面信息。基金托管东说念主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管 理东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的排斥或驻守措施进行补充书面证明，并保 留稽查基金管理东说念主风险管理部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估陈诉 等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝推论筹商指示。因断绝推论该指 令形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职业，并有权陈诉中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。淌若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职业。   （二）基金托管东说念主应根据筹商法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值算计、各类基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入 投诚、基金收益分配、关联信息败露等进行监督和核查。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）   更新招募证明书   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作极度他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约极度他筹商规则时，有权实时以书面形势文牍基金 管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文牍后应在当日实时查对，并以书面形势向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主 改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应陈诉中国证监会。基金管理东说念主有义务抵偿因其违反《基金合同》而致使投资 者遭受的损失。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反筹商法律律例规则或者违反《基 金合同》约定的，应当断绝推论，实时书面文牍基金管理东说念主，并向中国证监会报 告。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游表率还是奏效的投资指示违反法律、行 政律例和其他筹商规则，或者违反《基金合同》约定的，应当实时书面文牍基金 管理东说念主，并陈诉中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规则时辰内 答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法律律例要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金管理东说念主应积极配合提 供关联数据贵寓和轨制等。   基金管理东说念主承诺其按照《中华东说念主民共和国反洗钱法》等反洗钱关联法律律例 及监管规则的要求履行反洗钱义务，不会实施任何违反前述规则的积恶行动。基 金管理东说念主或其奉求的销售机构应当开展客户身份识别及交纪行录保存职业，在基 金存续期间实时更新基金份额持有东说念主信息，基金托管东说念主根据关联法律律例及中国 东说念主民银行反洗钱监管规则，有权要求基金管理东说念主向基金托管东说念主提供基金份额持有 东说念主的身份解释文献和其他关联贵寓的复印件或影印件，基金托管东说念主具备合理根由 怀疑基金管理东说念主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托管东说念主有权按照关联法律 律例及中国东说念主民银行反洗钱监管规则采取必要管控措施，并有权向反洗钱监管部 门陈诉。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违纪行动，有权实时陈诉中国证监会，同 时有权书面文牍基金管理东说念主限期纠正。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   基金管理东说念主无梗直根由，断绝、阻止基金托管东说念主根据本契约规则利用监督权， 或采取拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议书面劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。基金托管东说念主不因提 供监督而对基金管理东说念主积恶违纪投资等承担职业。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据筹商法律律例、《基金合同》及本契约规则，基金管理东说念主对基金托管东说念主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全支柱基金财产、开设 基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主算计的基金资 产净值和各类基金份额净值，根据基金管理东说念主指示办理算帐交收、关联信息败露 和监督基金投资运作等行动。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未推论或无故蔓延推论基金管理东说念主的灵验资金划拨指示、违反约定泄露基金 投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管契约极度他筹商规则时，基金 管理东说念主应实时以书面形势文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应及 时查对质实并以书面形势向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权对 文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管 理东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应陈诉中国证监会，基金 管理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的班师经济损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪行动，应立即陈诉中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关联资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在规则时辰内答复基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直根由，断绝、阻止基金管理东说念主根据本契约规则利用监督权， 或采取拖延、诓骗等妙技妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金管理东说念主应陈诉中国证监会。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书   四、基金财产支柱   （一）基金财产支柱的原则 当指示，不得自走运用、刑事职业、分配基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐全与独 立。 本契约的约定支柱基金财产。 理东说念主负责与筹商当事东说念主投诚到账日期并文牍基金托管东说念主。由此给基金形成损失 的，基金管理东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应赐与必要的 协助和配合，但对此不承担职业。 基金财产。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务契约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在 具有托管经验的买卖银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专户。该 账户由基金管理东说念主开立并管理。   基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数 妥贴《基金法》、        《运作办法》等筹商规则后，由基金管理东说念主聘用妥贴《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资陈诉，出具的验资陈诉 应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管 理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产 托管专户中。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管理东说念主按 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书 规则办理退款事宜，基金托管东说念主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金的资产托管专户（银行账户）的开立和管理   基金托管东说念主负责本基金银行账户的开立和管理。基金托管东说念主以本基金的口头 在其营业机构开设基金资金账户（托管专户），并根据基金管理东说念主正当合规的指 令办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主支柱和使用。基金管理东说念主 保证本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益、收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。   该资产托管专户是指基金托管东说念主在靠拢托管模式下，代表所托管的基金与中 国证券登记结算有限职业公司进行一级结算的专用账户。   基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦 不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行径。   资产托管专户的管理当妥贴《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现金管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理规则》、                《利率管理暂行规则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规则。   基金托管东说念主应严格管理基金在基金托管东说念主处开立的资产托管专户、协助基金 管理东说念主查询资产托管专户余额。   （四）基金证券账户、证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职业公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于自尊开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》奏效后，基金管理东说念主负责以基金的口头请求并取得参加宇宙 银行间同行拆借阛阓的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责根据中 国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的筹商规则，在银行间阛阓登记结算机构 开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并由基金托管东说念主负责基金的债 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书 券交游的后台证实及资金的算帐。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管契约缔结日之后，本基金被允许从事妥贴法律律例规则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及关联账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助基金托管东说念主根据筹商法律律例的规则和《基金合同》的约定，开立 筹商账户。该账户按筹商法则使用并管理。   （七）基金财产投资的筹商银行依期入款存单等有价凭证的支柱   银行依期入款存单等有价凭证应由基金托管东说念主支柱的，由基金托管东说念主存放于 其档案库或保障柜。支柱凭证由基金托管东说念主办有，基金托管东说念主承担支柱职责。基 金托管东说念主对由基金托管东说念主现实灵验贬抑之外的证券不承担支柱职业。   （八）与基金财产筹商的要紧合同的支柱   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金筹商的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主支柱。除本契约另有约定外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金筹商的要紧合同期应保证持有两份以上的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管 东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金管理东说念主在合同签署后5个职业日内通过专东说念主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基 金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献支柱部门，保存期限按照法律律例的规则推论。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其真确性极度与原件的透彻一致性，未经两边协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。   五、基金资产净值算计和管帐核算   （一）基金资产净值的算计、复核的时辰和表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指算计 日基金资产净值除以该算计日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的算计保 留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。基 金管理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有规则的， 从其规则。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   基金管理东说念主应于每个洞开日的次二个职业日内对基金资产估值。但基金管理 东说念主根据法律律例或基金合同的规则暂停估值时除外。估值原则应妥贴《基金合 同》、   《证券投资基金管帐核算业务指引》极度他法律、律例的规则。基金资产净 值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责算计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主对 基金资产估值后，将各类基金份额净值以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基 金托管东说念主对净值算计结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东说念主，由基金管 理东说念主按规则于T+3日内对基金净值赐与公布。   根据筹商法律律例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见地，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的算计结果对外赐与公布，对于由此引致的任何结果 基金托管东说念主不承担职业。   法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支柱证券、银行入款本息、 应收款项和其它投资等资产及欠债。   （1）证券投资基金的估值   I、上市证券投资基金的估值 值； 资基金的基金管理东说念主败露的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主败露万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。   II、非上市证券投资基金的估值 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书 日）的万份收益计提估值日基金收益。   III、如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生要紧变化，以最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后阛阓环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及要紧变化因素颐养最近交游市价，投诚公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理投诚公允价值。   IV、当本基金管理东说念主以为所投资基金按前述I-III项进行估值存在不公允时， 应与基金托管东说念主协商一致领受合理的估值期间或估值圭臬投诚其公允价值。   （2）证券交游所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养 最近交游市价，投诚公允价钱； 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 交游所阛阓挂牌转让的资产支柱证券，领受估值期间投诚公允价值。在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应付阛阓报价进行颐养， 证实计量日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，则领受 估值期间投诚公允价值； 公开拓售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会筹商规则 投诚公允价值。   （4）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在线路各异，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）归拢债券或股票同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券或股票所 处的阛阓分别估值。   （6）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。   （8）估值算计中波及港币或其他外币币种对东说念主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书 汇率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律律例和基金投资股票阛阓交游互联互通机制波及的境外 交游场合所在地的法律律例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收规则颐养或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交 税金有各异的，基金将在关联税金颐养日或现实支付日进行相应的估值颐养。   （9）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票进行。   （11）关联法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   上述估值方法中的固定收益品种是指在银行间债券阛阓、上海证券交游所、 深圳证券交游所及中国证监会认同的其他交游场合上市交游或挂牌转让的国债、 央行单据、政策性银行债、短期融资券、中期单据、地方政府债、企业债、公司 债、买卖银行金融债、证券公司短期债等固定收益品种。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律律例的规则或者未能充分齰舌基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商治理。   基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成的误 差不手脚基金资产估值错误处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交游所或登记机构及入款银行等级三方机构 发送的数据错误等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金管 理东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿职业，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要 的措施排斥或减弱由此形成的影响。   （三）估值差错处理   因基金估值错误给投资者形成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对 不应由其承担的职业，有权向差错职业方追偿。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募证明书   当基金管理东说念主算计的基金净值已由基金托管东说念主复核证实后公告的，由此形成 的投资者或基金的损失，除本契约另有约定外应根据法律律例的规则由管理东说念主和 托管东说念主根据各自的现实错误情况界定两边承担的抵偿职业。   由于一方当事东说念主提供的信息错误，另一方当事东说念主在采取了必要合理的措施后 仍不成发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值算计错误形成投资者 或基金的损失，以及由此形成以后交游日基金资产净值、基金份额净值算计顺延 错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息确当事东说念主一方负责抵偿。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归拢记 账方法和管帐处理原则，分别零丁时成就、登录和支柱本基金的全套账册，对双 方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明 原因并纠正，保证两边平行登录的账册记录透彻相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值的算计和公告的，以基金管理东说念主的账册为 准。   （五）基金依期陈诉的编制和复核   基金管理东说念主在季度收尾之日起15个职业日内完成季度陈诉编制并公告；在上 半年收尾之日起两个月内完成中期陈诉编制并公告；在每年收尾之日起三个月内 完成年度陈诉编制并公告。   基金管理东说念主在季度陈诉完成当日，将筹商陈诉提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主在收到后14个天然日内进行复核，并将复核结果以书面或电子方式文牍基金 管理东说念主。基金管理东说念主在中期陈诉完成当日，将筹商陈诉提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后30个天然日内进行复核，并将复核结果以书面或电子方式文牍 基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度陈诉完成当日，将筹商陈诉提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后45个天然日内复核，并将复核结果以书面或电子方式文牍基 金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理方式为准。查对 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募证明书 无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的陈诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管 业务部门公章的复核见地书或以两边认同的方式进行书面或电子证实。淌若基金 管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管 理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此形成的损失由基金管理东说念主承担赔 偿职业，基金托管东说念主不负抵偿职业，基金托管东说念主有权就关联情况报中国证监会备 案。   基金托管东说念主在对财务管帐陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核证实书或以两边认同的方式进行书面或电子证实，以备有权 机构对关联文献审核时指示。   （六）暂停估值的情形 证实后，基金管理东说念主应当暂停估值； 的情形；   六、基金份额持有东说念主名册的支柱   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支柱的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》奏效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和 支柱，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照咫尺关联法则分别支柱基金份额持有东说念主名 册。支柱方式不错领受电子或文档的形势，保存期限按照法律律例的规则推论。 法律律例或监管法则另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日期的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》奏效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募证明书 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个职业日内提交；《基金合同》奏效日、 《基金合同》拒绝日等波及到基金进犯事项日期的基金份额持有东说念主名册应于发生 日后十个职业日内提交。   基金托管东说念主以电子版形势妥善支柱基金份额持有东说念主名册，并依期备份，保存 期限按照法律律例的规则推论。基金托管东说念主不得将所支柱的基金份额持有东说念主名册 用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命守密义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支柱基金份额持有东说念主名 册，应按筹商律例规则各自承担相应的职业。   七、适用法律及争议治理方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约筹商的一切争议，如经友好 协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按 照其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并对 两边均有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连接诚挚、 费力、尽责地履行《基金合同》和托管契约规则的义务，齰舌基金份额持有东说念主的 正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之想法，不包括香港、澳门和台湾地区）统治。   八、托管契约的变更与拒绝   （一）托管契约的变更与拒绝   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的规则有任何冲突。基金托管契约的变更应报 中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约在履行适当表率后拒绝： 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募证明书   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东说念主遣散、照章被拔除、收歇或有其他基金托管东说念主接管基金资 产；   （3）基金管理东说念主遣散、照章被拔除、收歇或有其他基金管理东说念主接管基金管 理权；   （4）发生法律律例或《基金合同》规则的拒绝事项。   （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 照《基金合同》和本托管契约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、妥贴《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组融合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）聘用妥贴《证券法》规则的管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计， 聘用讼师事务所对算帐陈诉出具法律见地书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募证明书   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分配。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经妥贴《证券法》 规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个职业日 内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在规则 网站上，并将算帐陈诉指示性公告登载在规则报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募证明书         第二十三部分       对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金攻击和非交游过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金交游份额的算帐过户和基金交游资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主交游信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交游的证实信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主遴聘对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制请求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交游证实、对账单服务等。基金管理东说念主可根据现实业务需要，颐养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、交游情况、基金居品与服务等关联信息。   客户服务中心在每一职业日提供不少于 12 小时的东说念主工研究服务。基金份额 持有东说念主可通过基金管理东说念主宇宙融合客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务研究、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募证明书   四、网站服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受情愿资讯、 信息败露、账户信息、交游信息、在线研究等多项服务。   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上交游”办理开户、交游及查 询等业务。筹商基金网上交游的契约文本请参见基金管理东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021- 50199035）等方式对基金管理 东说念主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和见地簿投诉是补充投诉渠说念， 由基金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出复兴。   六、如本招募证明书存在职何您/贵机构无法剖释的内容，可通过上述方式 筹商基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面剖释了本招募证明书。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募证明书              第二十四部分     其他应败露事项       以下信息败露事项已通过中国证监会规则媒介进行公开败露。 序号           公告事项            败露方式        败露日期        汇添富基金管理股份有限公司 公司网站,上交所,深交        料纲领               败露网站                          公司网站,中国证监会基        汇添富基金管理股份有限公司        旗下部分基金更新招募证明书                          所,深交所                          上证报,公司网站,上交        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年第二季度陈诉                          基金电子败露网站        对于汇添富基金管理股份有限                          上证报,公司网站,中国        公司拒绝与中民金钱基金销售        （上海）有限公司互助关系的                          站        公告                          上证报,公司网站,上交        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年中期陈诉                          基金电子败露网站                          上证报,公司网站,上交        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年第三季度陈诉                          基金电子败露网站        对于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中国        公司互助关系的公告         站        汇添富基金管理股份有限公司        对于旗下部分基金的销售机构 上证报,公司网站,中国        变更为华源证券股份有限公司 站        的公告                          上交所,深交所,公司网        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年第四季度陈诉                          败露网站,上证报        汇添富基金管理股份有限公司                          公司网站,中国证监会基        旗下公募基金通过证券公司证        券交游及佣金支付情况（2024                          所,深交所,上证报        年度）                          上交所,深交所,上证报,        汇添富基金管理股份有限公司        旗下基金 2024 年年报                          金电子败露网站 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募证明书       旗下基金 2025 年第一季度陈诉 公司网站,中国证监会基                         金电子败露网站       对于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中国       海)有限公司互助关系的公告     站       对于汇添富基金管理股份有限                         上证报,中国证监会基金                         电子败露网站,公司网站       有限公司互助关系的公告                         深交所,上交所,上证报,       汇添富基金管理股份有限公司       对于董事长变更的公告                         露网站,公司网站 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募证明书       第二十五部分       招募证明书的存放和查阅方式   本基金招募证明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募证明 书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献极度复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容透彻一致。   投资者还不错班师登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募证明书。 汇添富平衡增长三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募证明书               第二十六部分         备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献 注册的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公场合，在办公时辰可供 免费查阅。                               汇添富基金管理股份有限公司