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招商基金招商蛇口租借住房顽固式基础要领证券投资基金               基金份额根除限售的教唆性公告    一、公募 REITs 的基本信息 公募 REITs 称号         招商基金招商蛇口租借住房顽固式基础要领证券投资                     基金 公募 REITs 简称         招商基金招商蛇口租借住房 REIT 场内简称                招商基金蛇口租借住房 REIT 公募 REITs 代码         180502 公募 REITs 合同成效日      2024 年 9 月 26 日 基金处分东谈主称号             招商基金处分有限公司 基金托管东谈主称号             兴业银行股份有限公司 公告依据                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券                     投资基金运作处分办法》《公开召募证券投资基金信                     息露馅处分办法》《深圳证券往返所公开召募基础设                     施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券往返                     所公开召募基础要领证券投资基金业务教会第 5 号                     ——临时汇报（试行）》以及《招商基金招商蛇口租                     赁住房顽固式基础要领证券投资基金基金合同》《招                     商基金招商蛇口租借住房顽固式基础要领证券投资基                     金招募诠释书》过火更新等法律文献。 业务类型                场内根除限售 成效时辰                2025 年 10 月 23 日    注：本基金政策配售份额无场外锁定情况，本次根除限售份额均为场内份额。    二、根除限售份额基本情况    把柄《公开召募基础要领证券投资基金教会（试行）》等联系法律法则，本基金招 募诠释书过火更新、签署的政策配售合同及《招商基金招商蛇口租借住房顽固式基础设 施证券投资基金基金份额限售公告》的轨则，本基金部分政策配售份额自本基金上市之 日（2024 年 10 月 23 日）起锁定 12 个月，将于 2025 年 10 月 23 日根除限售。本次根除 限售份额为 239,150,000 份，占本基金一起基金份额的 47.83%。    本次政策配售份额上市流畅前，可在二级市集胜利往返的本基金流畅份额为 份额共计为 375,000,000 份，占本基金一起基金份额的 75.00%。      （一）公募 REITs 场内份额根除限售 序号          证券账户称号           限售份额（份）         限售类型     限售期                                              其他专科机构                                               售限售                                              其他专科机构                                               售限售                                              其他专科机构       招商致远成本投资有限公司－芜湖邃晓       致远叁号股权投资合伙企业(有限合伙)                                               售限售                                              其他专科机构       太平东谈主寿保障有限公司－传统－泛泛保           险家具-022L-CT001 深                                               售限售       国寿成本投资有限公司－国寿瑞驰(天                      其他专科机构                 伙)                            售限售                                              其他专科机构                                               售限售                                              其他专科机构       中粮相信有限牵涉公司－中粮相信·丰         泽润业 021 号钞票处分处事相信                                               售限售                                              其他专科机构                                               售限售       合凡(广州)股权投资基金处分有限公司                     其他专科机构                限合伙)                           售限售                                              其他专科机构       中航基金－北京首熙投资处分有限公司       －中航基金首熙 2 号单一资产处分运筹帷幄                                               售限售       招商基金－国泰海通证券股份有限公司                      其他专科机构                理运筹帷幄                            售限售                                              其他专科机构                                               售限售                                              其他专科机构       北京朗和私募基金处分有限公司－朗和        首熙基础要领策略私募证券投资基金                                               售限售 序号            证券账户称号           限售份额（份）        限售类型     限售期                                               其他专科机构        中国农业再保障股份有限公司－农行专                  户四                                                售限售                                               其他专科机构        中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司－分               红-个东谈主分成                                                售限售                                               其他专科机构        中国太平洋财产保障－传统－泛泛保障             家具-013C-CT001 深                                                售限售                                               其他专科机构        宇宙资产－招商银行－宇宙资产厚坤                                                售限售                                               其他专科机构        中粮相信有限牵涉公司－中粮相信－腾           飞 3 号聚结伴金相信运筹帷幄                                                售限售                                               其他专科机构                                                售限售        招商证券资管－孩之投资(深圳)有限公                     其他专科机构                产处分运筹帷幄                           售限售                                               其他专科机构        交银外洋相信有限公司－交银国信·永          权红利 1 号聚结伴金相信运筹帷幄                                                售限售                                               其他专科机构        中国太保集团股份有限公司－本级－集           团自有资金-012G-ZY001 深                                                售限售        上海睿投私募基金处分有限公司－睿投                      其他专科机构                   金                            售限售        上海睿投私募基金处分有限公司－睿投                      其他专科机构                   金                            售限售      注： ① 上述份额限售期自本基金上市之日起计较。        ② 其中国泰君安证券股份有限公司因合并后称号为国泰海通证券股份有限公司。        ③ 其中招商基金－国泰君安证券股份有限公司－招商基金－瑞驰系列 6 号单一资产处分运筹帷幄，      因国泰君安证券股份有限公司合并后，称号为招商基金－国泰海通证券股份有限公司－招商基金－瑞      驰系列 6 号单一资产处分运筹帷幄。                                                        限售期 序号          证券账户称号          限售份额（份）           限售类型                                                        （月）                                              原始职权东谈主过火                                              方政策配售限售                                              原始职权东谈主过火                                              方政策配售限售      注：上述份额限售期自本基金上市之日起计较。      （二）公募 REITs 场外份额根除锁定      本基金政策配售份额无场外锁定情况。      （三）公募 REITs 将来根除限售安排      针对本次根除限售后的剩余限售份额，本基金原始职权东谈主过火并吞收敛下关联方将 按照法律法则、签署的《政策配售合同》及《招商基金招商蛇口租借住房顽固式基础设 施证券投资基金基金份额限售公告》的轨则作念出根除限售联系安排。      三、基础要领容颜标主要运筹帷幄功绩      本基金抓有的基础要领资产为位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租借住房 容颜，容颜共计领有 927 套租借住房及 15 套配套交易，可供出租面积共计 65,253.27 平方米。收敛本公告密布之日，基础要领容颜运筹帷幄褂讪，基金投资运作宽阔，运营处分 机构履职宽阔，无应露馅而未露馅的紧要信息，亦未发现对本基金有紧要影响的舆情信 息，基金处分东谈主将严格按照法律法则及基金合同的轨则进行投资运作，推论信息露馅义 务。      收敛 2025 年 6 月 30 日，基础要领容颜合座期末时点出租率为 95.08%，期末房钱收 缴率为 98.47%，其中林下容颜期末时点出租率为 97.32%；太子湾容颜租借住房期末时 点出租率为 93.05%、配套交易期末时点出租率为 53.08%。      把柄《招商基金招商蛇口租借住房顽固式基础要领证券投资基金 2024 年年度汇报》 及《招商基金招商蛇口租借住房顽固式基础要领证券投资基金 2025 年中期汇报》，2024 年 9 月 26 日（基金合同成效日）至 2025 年 6 月 30 日历间，本基金累计可供分配金额 为 43,406,468.39 元。      四、对基金份额抓有东谈主职权的影响分析   基金二级市集往返价钱高潮/下落会导致买入成本高潮/下降，导致投资者执行的净 现款流分配率缩小/栽植。 涨幅为 35.20%。把柄《招商基金招商蛇口租借住房顽固式基础要领证券投资基金招募说 明书》所载，本基金 2025 年预测可供分配金额为 55,221,333.85 元。基于上述预测数 据，净现款流分配率的计较方法例如诠释如下： 该投资者的 2025 年度净现款流分配率预测值为：                                则该投资者的 2025 年度净现款流分配率预 测值为：   在此需十分诠释的是：   ①基金初次刊行时的年化净现款流分配率预测值=瞻望年度可供分配金额/基金发 行范围，对应到每个投资者的年化净现款流分配率预测值=瞻望年度可供分配金额/基金 买入成本。   ②以上计较诠释中的 2025 年度可供分配金额系把柄《招商基金招商蛇口租借住房 顽固式基础要领证券投资基金招募诠释书》赐与假定，不代表本基金执行年度的可供分 配金额，如执行年度可供分配金额缩小，将影响届时净现款流分配率的计较恶果。   ③净现款流分配率不等同于基金的收益率。   五、联系机构掂量花样   投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询联系信息或拨打客户处事电话 （400-887-9555）筹商联系事宜。   六、风险教唆   收敛现在，本基金投资运作宽阔，无应露馅而未露馅的紧要信息，基金处分东谈主将严 格按照法律法则及基金合同的轨则进行投资运作，推论信息露馅义务。   基金处分东谈主甘心以真挚信用、戮力守法的原则处分和应用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预示其将来功绩融会。 基金处分东谈主提醒投资者基金投资的“买者沉静”原则，在作念出投资方案后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金联系业务 前，应当负责阅读本基金的基金合同、最新的招募诠释书、基金家具良友节录等信息披 露文献，老到基础要领基金联系公法，自主判断基金投资价值，自主作念出投资方案，自 行承担投资风险，全面意志本基金的风险收益特征和家具特质，并把柄自己的投资方向、 投资期限、投资训戒、资产气象等判断基金是否和自己风险承受才调相相宜，感性判断 市集，严慎作念出投资方案。   特此公告。                             招商基金处分有限公司

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